工银瑞信：关于旗下基金投资招商轮船非公开发行股票的公告查看PDF公告
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
投资招商轮船非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了招商局能源运输股份有限
公司（招商轮船，代码 601872)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资招商局能源运输股
份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值（元）
账面价值
占基金资
金净值的
比例
限售期
工银瑞信产业债债券型证
券投资基金
1,492,537
7,999,998.32
0.16%
9,843,281.44
0.20% 12个月
工银瑞信四季收益债券型
证券投资基金
1,305,970
6,999,999.20
0.32%
8,612,872.15
0.39% 12个月
工银瑞信丰收回报灵活配
置混合型证券投资基金
559,701
2,999,997.36
0.65%
3,691,228.02
0.79% 12个月
工银瑞信增强收益债券型
证券投资基金
3,731,343
19,999,998.48
2.48%
24,608,207.01
3.06% 12个月
注：基金资产净值、账面价值为 2020年 1月 10日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二零二零年一月十四日
