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工银四季(164808)

工银四季:关于旗下基金投资招商轮船非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 
投资招商轮船非公开发行股票的公告 
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了招商局能源运输股份有限
公司(招商轮船,代码 601872)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资招商局能源运输股
份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:


基金名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值(元) 账面价值 占基金资 金净值的 比例 限售期 工银瑞信产业债债券型证 券投资基金 1,492,537


7,999,998.32


0.16%


9,843,281.44


0.20% 12个月 工银瑞信四季收益债券型 证券投资基金 1,305,970


6,999,999.20


0.32%


8,612,872.15


0.39% 12个月 工银瑞信丰收回报灵活配 置混合型证券投资基金 559,701


2,999,997.36


0.65%


3,691,228.02


0.79% 12个月 工银瑞信增强收益债券型 证券投资基金 3,731,343


19,999,998.48


2.48%





24,608,207.01


3.06% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为 2020年 1月 10日数据。 特此公告。


工银瑞信基金管理有限公司


二零二零年一月十四日