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中欧强债(166008)

中欧强债:分红公告查看PDF公告




1 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)分红公告 公告送出日期:2020年 01月 13日 1.公告基本信息 基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 中欧增强回报债券(LOF) 基金主代码 166008 基金合同生效日 2010年 12月 2日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧增强 回报债券型证券投资基金基金合同》、《中欧增强回报债券 型证券投资基金(LOF)招募说明书》 收益分配基准日 2019年 12月 31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019年度的第 4次分红。 下属分级基金的基金简称


中欧增强回报债 券(LOF)A(场 内简称:中欧强 债) 中欧增强回报债 券(LOF)E 中欧增强回报债 券(LOF)C 下属分级基金的交易代码 166008 001889 007446 截止基准 日下属分 级基金的 相关指标 基准日下属分 级基金份额净 值(单位:人 民币元 ) 1.0821 1.0773 1.0808 基准日下属分 级基金可供分 配利润(单位: 人民币元 ) 137,292,621.46 2,888,327.93 1,312,487.41 截止基准日按 照基金合同约 定的分红比例 计算的下属分 级基金应分配 金额(单位: 人民币元 ) 82,375,572.88 1,732,996.76 787,492.45 本次下属分级基金分红方 案(单位:人民币元/10份 基金份额) 0.117 0.118 0.108 注:(1)根据本基金基金合同规定: 1)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本


2 基金收益每年最多分配 12次;若本基金在每季度最后一个交易日每 10份基金份 额可供分配利润高于 0.1元(含),则本基金须进行收益分配;


2)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,在 封闭期内,本基金收益分配每年不少于 1次,年度收益分配比例不得低于年度已 实现收益的 90%(本基金依据前述第 1项每季度进行的收益分配计入封闭期年度 收益分配); 3)本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%;且基 金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超 过 15个工作日; (2)截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准 日基金可供分配利润×60%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日


2020年 1月 15日 除息日


2020年 01月 16日(场内) 2020年 01月 15日(场外) 现金红利发放日


(“现金红利发放日”是指选 择现金红利方式的投资者的 现金红利款划往所在销售机 构账户的日期。) 2020年 01月 20日(场内) 2020年 01月 17日(场外) 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 份额持有人 红利再投资相关事项的说 明


托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式 只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份 额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份 额登记过户日为 2020年 01 月 16日,红利再投资基金份额 可赎回起始日为 2020年 01月 17日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于 证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金 收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3.其他需要提示的事项 (1)本基金将于 2020年 1月 13日上午 9:30至 10:30期间停牌 1小时。


3 (2)权益分派期间(2020年 1月 13日至 2020年 1月 15日)暂停本基金 跨系统转托管业务。 (3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投 资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资 风险。 (4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权 益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买 入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分 红权益。 (5)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或 拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇二〇年一月十三日