工银核心价值混合A：工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2019年第一次分红公告查看PDF公告
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2019年第一次分红公告 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2019年第一次分红公告 公告送出日期： 2020年 1月 10日 1.公告基本信息 注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年 至多四次；全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的 80%。 2.与分红相关的其他信息 注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020年 1月 15日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2020年 1月 15日直接计入其基金账户，2020年 1月 16日起 可以查询、赎回。 3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公 司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。 3. 其他需要提示的事项 1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方 式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分 红方式，本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注 册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务 中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请 务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2020年 1月 13日 15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记 日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本 基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 5、因分红导致基金净值调整至 1元初始面值附近，在市场 波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍 有可能低于初始面值。 6、咨询办法 1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。 2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 7、本基金销售机构：中国工商银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份 有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中 国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银 行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公 司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京农商 银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、杭州银行 股份有限公司、兴业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信 建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份 有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中 信证券（山东）有限责任公司、长江证券股份有限公司、申万宏 源证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公 司、国元证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、国联证券 股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、广发证券股份有限 公司、长城证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、渤海证 券股份有限公司、中泰证券有限公司、东海证券有限责任公司、 中国中投证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、中航证券 有限公司、上海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、山 西证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有 限公司、华福证券有限责任公司、广州证券股份有限公司、中信 证券（浙江）有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国国际 金融股份有限公司、方正证券股份有限公司、西南证券股份有限 公司、厦门证券有限公司、华龙证券股份有限公司、联讯证券有 限责任公司、西藏东方财富证券股份有限公司、华融证券股份有 限公司、东北证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华泰 证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国金证券股份有限 公司、新时代证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、大通 证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、天风证券股份有限 公司、汉口银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、东莞农 村商业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、德州银行股 份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限 公司、浙商银行股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、富滇 银行股份有限公司、华西证券股份有限公司、大同证券有限责任 公司、上海通华财富资产管理有限公司、弘业期货股份有限公司、 大有期货有限公司、中信期货有限公司、苏州银行股份有限公司、 深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、 上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾 问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公 司、嘉实财富管理有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、众 升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公 司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投 资咨询有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、通华财 富（上海）基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技股份 有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管理有限公司、中 天嘉华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐 鼎耀华投资咨询有限公司、北京增财基金销售有限公司、海银基 金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海汇付金融 服务有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销 售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联泰资产管理有 限公司、北京君德汇富基金销售有限公司、上海凯石财富基金销 售有限公司、北京微动利投资管理有限公司 、深圳富济财富管理 有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中证金牛（北京） 投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景财富 投资管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、珠海盈米 财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、上海基煜 基金销售有限公司、深圳前海京西票号基金销售有限公司、南京 途牛金融信息服务有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京 格上富信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、 上海万得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、 天津国美基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公 司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司 、 北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限 公司、北京蛋卷基金销售有限公司、 济安财富（北京）基金销售 有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务 有限公司 及工银瑞信基金管理有限公司等。 8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险 收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的 过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
