信诚新双盈:关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算方案的公告查看PDF公告
中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债 券型证券投资基金 A份额折算方案的公告? 根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合? 同”)及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚新双? 盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起每? 4个月的开放日,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A份额(以? 下简称“新双盈 A”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:?? 一、折算基准日?? 新双盈 A的每个开放日。?? 本次新双盈 A的基金份额折算基准日与其第七个运作年的第二个开放日为? 同一个工作日,即 2020年 1月 9日。?? 二、折算对象?? 基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 A份额。?? 三、折算频率?? 新双盈 A的每个开放日折算一次。?? 新双盈 A的开放日为基金合同生效日起每 4个月的对日。如该日为非工作日,? 则开放日为该日之前的最后一个工作日。?? 四、折算方式?? 在折算基准日日终,新双盈 A的份额(参考)净值将调整为 1.000?元,折? 算前新双盈? A份额的基金份额净值超出 1.000元的部分将按新双盈 A折算后的? 份额(参考)净值(1.000元)折算为新双盈 A的基金份额并分配给新双盈 A的? 份额持有人。具体内容如下:新双盈 A的份额折算公式如下:?? 后? NAV=1.000元?? A?? 前? 新双盈 A的折算比例=? NAV/1.000?? A?? 后前? NUM=? NUM×新双盈 A的折算比例?? A?A? 其中:?? 后? NAV:份额折算后新双盈 A的份额(参考)净值;?? A?? 前? NAV:份额折算前新双盈 A的份额(参考)净值;?? A? 后? NUM:份额折算后新双盈 A的份额余额;?? A? 前? NUM:份额折算前新双盈 A的份额余额;?? A? 新双盈 A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2?位,由? 此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。?? 新双盈 A在开放日折算比例将保留到小数点后 9位。?? 除保留位数因素影响外,基金份额折算对新双盈 A持有人的权益无实质性影? 响。?? 在实施基金份额折算后,新双盈 A折算比例的具体计算结果见基金管理人届? 时发布的相关公告。?? 五、基金份额折算期间的基金业务办理?? 1、2020年 1月 9日,周四:?该日为新双盈 A基金份额折算基准日,新双盈? A仅开放办理赎回与转换转出业务,不开放办理申购与转换转入业务,基金管理? 人对新双盈 A进行份额折算;?此次 2020年 1月 9日仅为新双盈 A的开放日,本? 基金 B份额(以下简称“新双盈 B”)目前封闭运作,不进行申赎、转换与折算? 直至新双盈 B的下个开放日及下个折算基准日。有关本基金开放日的详细信息敬? 请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告文件的说明。?? 2、2020年 1月 10日,周五:新双盈 A暂停办理赎回与转换转出业务。当? 日,本基金管理人为持有者办理份额登记确认。?? 3、2020年 1月 11日,周六:基金管理人将对此次份额折算确认结果进行? 公告,自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询确认情况。?? 风险提示:?? 1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。?? 2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但? 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本? 基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风? 险。?? 投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电中信保诚基金管理有限公? 司客户服务电话 400‐666‐0066,或登录本公司网站 www.citicprufunds.com.cn? 进行查询。?? 特此公告。?? 中信保诚基金管理有限公司?? 2020年 1月 7日??