添富恒生：关于定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于添富恒生份额、恒生 A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调 整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》的约定，汇添富恒生指数分级证 券投资基金（以下简称“本基金”）以 2020年 1月 2日为基准日，对该日交易 结束后登记在册的恒生 A 份额（基金代码：150169，场内简称：恒生 A）、添富 恒生份额（基金代码：164705，场内简称：添富恒生）办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019年 12月 27日刊登在本公司网 站 （ www.99fund.com ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》， 2020年 1月 6日恒生 A份额即时行情显示的前收盘价为 2020年 1月 3日 恒生 A份额净值（四舍五入至 0.001元）即 1.000元，由于恒生 A份额折算前存 在溢价交易情形：2020年 1月 2日恒生 A的收盘价为 1.055，扣除上一个定期折 算期间约定收益后为 1.010元，与 2020年 1月 6日的前收盘价有较大差异，2020 年 1月 6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 2020年 1月 6日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为 2020年 1月 3日 的添富恒生份额净值（四舍五入至 0.001元）即 1.219元，由于添富恒生份额折 算前存在折价交易情形：2020年 1月 2日添富恒生的收盘价为 1.235元，扣除 上一个定期折算期间约定收益后为 1.213元，与 2020年 1月 6日的前收盘价有 较大差异，2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年1月6日
