创业板A：关于折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于富国创业板 A份额定期份额折算后次日前收盘价调整 的公告 根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》的约定，富国创业板指 数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2020年 1月 2日为基金份额折算 日，对在该日登记在册的富国创业板份额（富国创业板份额的场外份额和场内份 额的合计，基金代码：161022，其中场内简称：创业分级）和富国创业板 A 份 额（场内简称：创业板 A，基金代码：150152）办理了定期份额折算业务。对于 定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019年 12月 27日刊登在《上海证券报》、 深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国创业板指数分级证券投 资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定，2020 年 1月 6日创业板 A即时行情显示的前收盘价为 2020年 1月 3日的富国创业板 A份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001元），即 1.000元。由于富国创业 板 A份额折算前存在折价交易情形，2020年 1月 2日的收盘价为 1.040 元，扣 除约定收益后为 0.990元，与 2020年 1月 6日的前收盘价存在差异，因此 2020 年 1月 6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2020年 1月 6日
