建信稳健：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于建信稳健定期份额折算后次日 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的约定，建信双利策略 主题分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020年 1月 2日对在 该日登记在册的建信稳健份额（场内简称:建信稳健，代码：150036）、建信双 利基金份额（场内简称：建信双利；代码：165310）办理定期份额折算业务。对 于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019年 12月 27日刊登在指定报刊及 公司网站上的《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折 算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》，2020年 1月 6日建信稳健即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2020 年 1月 3日）的基金份额净值或者参考净值（四舍五入至 0.001元），即为 1.000 元。由于建信稳健折算前存在折溢价交易情形，2020年 1月 2日的收盘价为 1.034 元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为 0.984元，与 2020年 1月 6 日的前收盘价存在一定差异，2020 年 1 月 6 日可能出现交易价格波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2020年 1月 6日
