建信50A:关于折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于建信央视 50A定期份额折算后次日 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金基金合同》的约定,建信央视 财经 50指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020年 1月 2 日对在该日登记在册的建信央视 50A份额(场内简称:建信 50A;代码:150123)、 建信央视 50基金份额(场内简称:建信 50;代码:165312)办理定期份额折算 业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2019年 12月 27日刊登在指 定报刊及公司网站上的《关于建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金办 理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》,2020年 1月 6日建信央视 50A 即时行情显示的前收盘价调整为前一交易 日(2020年 1月 3日)的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至 0.001元), 即为 1.001 元。由于建信央视 50A 折算前存在折溢价交易情形,2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.061 元,扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为 1.001 元,2020年 1月 6日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2020年 1月 6日