中证90A：关于定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
银华基金管理股份有限公司关于银华中证等权重 90指数分级证 券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《银华中证等权重 90指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证等权 重 90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2020年 1月 2日为本次 定期份额折算的基金份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的中证 90A 份额（场内简称：中证 90A，基金代码：150030）办理了定期份额折算业务。对 于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019年 12月 27日刊登在《证券时报》 及 本 基 金 管 理 人 网 站 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《关于银华中证等权重 90指数分级证券 投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 1 月 6日中证 90A即时行情显示的前收盘价为 2020年 1月 3日的中证 90A基金份 额净值（四舍五入至 0.001元），即 1.000元。由于中证 90A折算前存在折溢价 交易情形，2020年 1月 2日的收盘价为 1.035元，扣除 2019年约定应得收益后 为 0.985元，与 2020年 1月 6日的前收盘价存在一定差异，2020年 1月 6日当 日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2020年 1月 6日
