新能A级：关于定期折算后次日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之 A份额定期折算后次日前收盘价调整的 风险提示公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信 中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信中证新能源指数分级证券投 资基金（以下简称“本基金”）已于 2020年 1月 2日对在该日登记在册的工银瑞信中证新能 源指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“新能母基”，交易代码：164821）和工银 瑞信中证新能源指数证券投资基金之 A份额（以下简称“新能 A级”，交易代码：150327） 办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019年 12月 27日刊 登在《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站的《关于工银瑞信中证新能源指数分级 证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年 1月 3日的新 能 A级份额净值（四舍五入至 0.0001元）为 1.0002元，2020年 1月 6日新能 A级复牌首日 即时行情显示的前收盘价为 2020年 1月 3日的新能 A级份额净值（四舍五入至 0.001元）， 即 1.000 元。由于新能 A级折算前存在折价交易情形，2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.049 元（四舍五入至 0.001元），扣除 2019年约定收益后为 0.994元（四舍五入至 0.001元），与 2020年 1月 6日的前收盘价存在较大差异，2020年 1月 6日当日可能出现交易价格大幅波 动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司 2020年 1月 6日
