环保A端：关于定期折算后次日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之 A份额定期折算后次日前收盘价调整 的风险提示公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信 中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信中证环保产业指数分级证 券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2020年 1月 2日对在该日登记在册的工银瑞信中证 环保产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“环保母基”，交易代码：164819） 和工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之 A份额（以下简称“环保 A端”，交易代 码：150323）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019年 12月 27日刊登在《中国证券报》及工银瑞信基金管理有限公司网站的《关于工银瑞信中证 环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年 1月 3日的环 保 A端份额净值（四舍五入至 0.0001元）为 1.0002元，2020年 1月 6日环保 A端复牌首日 即时行情显示的前收盘价为 2020年 1月 3日的环保 A端份额净值（四舍五入至 0.001元）， 即 1.000元。由于环保 A端折算前存在折价交易情形，2020年 1月 2日的收盘价为 1.044元 （四舍五入至 0.001 元），扣除 2019 年约定收益后为 0.989 元（四舍五入至 0.001 元），与 2020年 1月 6日的前收盘价存在较大差异，2020年 1月 6日当日可能出现交易价格大幅波 动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司 2020年 1月 6日
