NCF环保A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
新华基金管理股份有限公司 关于新华环保 A份额定期份额折算后次日 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 的约定，新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年1月 2日对在该日交易结束后登记在册的新华中证环保产业指数分级证券投资 基金之基础份额（包括新华环保场外份额和场内份额，其中场内简称:新华环保； 基金代码:164304）和新华环保 A份额（场内简称“NCF环保 A”，基金代码： 150190）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019年 12月 27日刊登在《证券时报》、新华基金管理股份有限公司网站和中 国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《新华基金 管理股份有限公司关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额 折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年 1 月 6日新华环保 A即时行情显示的前收盘价为 2020年 1月 3日的新华环保 A份 额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001元），即 1.000元。 由于新华环保 A 折算前存在溢价交易情形，2020年 1月 2日的收盘价为 1.095元，折算前的收盘 价扣除 2019年约定收益后为 1.040元，与 2020年 1月 6日的前收盘价有较大差 异，因此 2020年 1月 6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。
新华基金管理股份有限公司 2020年 1月 6日
