HS300A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于华安沪深 300A份额 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，华安沪深 300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020年 1月 2日对在该日 交易结束后登记在册的华安沪深 300A 份额（场内简称：HS300A，基金代码： 150104）和华安沪深 300份额（场内简称：华安 300，基金代码：160417）办理 定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019 年 12 月 27 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）及华安基金管理有限公司网站上的《关于华 安沪深 300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 1 月 6日华安沪深 300A份额即时行情显示的前收盘价为 2020年 1月 3日的华安沪 深 300A份额参考净值（四舍五入至 0.001元），即 1.000元。由于华安沪深 300A 份额折算前存在折价交易情形，2020 年 1月 2日的收盘价为 1.034元，扣除约 定收益后为 0.984元，与 2020年 1月 6日的前收盘价存在差异，2020年 1月 6 日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
华安基金管理有限公司
2020年 1月 6日
