光大保德信:旗下基金2019年12月31日基金份额净值及累计净值公告查看PDF公告
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2019年 12月 31日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称
基金份额净值
(元)
基金份额
累计净值
(元)
2019/12/31 000489
光大保德信岁末红利纯债债券型证券
投资基金(A类)
1.0576 1.2318
2019/12/31 000490
光大保德信岁末红利纯债债券型证券
投资基金(C类)
1.0569 1.2073
2019/12/31 000589
光大保德信银发商机主题混合型证券
投资基金
1.994 2.244
2019/12/31 001047
光大保德信国企改革主题股票型证券
投资基金
1.339 1.339
2019/12/31 001463
光大保德信一带一路战略主题混合型
证券投资基金
0.865 0.865
2019/12/31 001464
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
1.065 1.131
2019/12/31 001740
光大保德信中国制造 2025灵活配置混
合型证券投资基金
1.332 1.431
2019/12/31 001823
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
1.04 1.105
2019/12/31 001903
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
1.462 1.806
2019/12/31 001904
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
1.147 1.251
2019/12/31 001939
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
1.254 1.477
2019/12/31 001968
光大保德信尊盈半年定期开放债券型
发起式证券投资基金(A类)
1.0081 1.1098
2019/12/31 001969
光大保德信尊盈半年定期开放债券型
发起式证券投资基金(C类)
1.0299 1.1004
2019/12/31 002075
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
1.08 1.16
2019/12/31 002305
光大保德信风格轮动混合型证券投资
基金
0.826 0.826
2019/12/31 002405
光大保德信中高等级债券型证券投资
基金(A类)
1.104 1.104
2019/12/31 002406
光大保德信中高等级债券型证券投资
基金(C类)
1.0935 1.0935
2019/12/31 002472
光大保德信先进服务业灵活配置混合
型证券投资基金
0.8568 0.8568
2019/12/31 002523
光大保德信恒利纯债债券型证券投
资基金
1.02 1.116
2019/12/31 002772
光大保德信产业新动力灵活配置混
合型证券投资基金
1.155 1.155
2019/12/31 002773
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
1.223 1.223
2019/12/31 002774
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
1.2384 1.2384
2019/12/31 003065
光大保德信尊富 18个月定期开放债券
型证券投资基金(A类)
1.0448 1.0448
2019/12/31 003066
光大保德信尊富 18个月定期开放债券
型证券投资基金(C类)
1.0355 1.0355
2019/12/31 003069
光大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金
0.9852 0.9852
2019/12/31 003105
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
3.407 3.658
2019/12/31 003106
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
3.403 3.654
2019/12/31 003107
光大保德信安祺债券型证券投资基金
(A类)
1.1067 1.1067
2019/12/31 003108
光大保德信安祺债券型证券投资基金
(C类)
1.0968 1.0968
2019/12/31 003109
光大保德信安和债券型证券投资基金
(A类)
1.0877 1.235
2019/12/31 003110
光大保德信安和债券型证券投资基金
(C类)
1.0836 1.2254
2019/12/31 003115
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
1.0852 1.0852
2019/12/31 003116
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
1.0958 1.0958
2019/12/31 003117
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券
投资基金(A类)
1.153 1.202
2019/12/31 003118
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券
投资基金(C类)
1.133 1.181
2019/12/31 003195
光大保德信永利纯债债券型证券投资
基金(A类)
1.0423 1.1346
2019/12/31 003196
光大保德信永利纯债债券型证券投资
基金(C类)
1.0404 1.1233
2019/12/31 003197
光大保德信安诚债券型证券投资基金
(A类)
1.0988 1.1753
2019/12/31 003198
光大保德信安诚债券型证券投资基金
(C类)
1.1077 1.178
2019/12/31 003704
光大保德信事件驱动灵活配置混合
型证券投资基金
1.0038 1.0038
2019/12/31 004457
光大保德信多策略智选 18个月定期
开放混合型证券投资基金
1.128 1.255
2019/12/31 005027
光大保德信多策略优选一年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金
1.0204 1.0204
2019/12/31 005426
光大保德信尊丰纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金
1.0078 1.0137
2019/12/31 005444
光大保德信多策略精选 18个月定期
开放灵活配置混合型证券投资基金
1.0338 1.0338
2019/12/31 005579
光大保德信晟利债券型证券投资基金
(A类)
1.0549 1.0549
2019/12/31 005580
光大保德信晟利债券型证券投资基金
(C类)
1.0453 1.0453
2019/12/31 005656
光大保德信安泽债券型证券投资基金
(A类)
1.0758 1.0952
2019/12/31 005657
光大保德信安泽债券型证券投资基金
(C类)
1.0713 1.0892
2019/12/31 005992
光大保德信超短债债券型证券投资基
金(A类)
1.022 1.0559
2019/12/31 005993
光大保德信超短债债券型证券投资基
金(C类)
1.0191 1.0497
2019/12/31 006565
光大保德信尊泰三年定期开放债券
型证券投资基金
1.0017 1.0017
2019/12/31 007854
光大保德信景气先锋混合型证券投
资基金
1.0336 1.0336
2019/12/31 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.0875 3.3213
2019/12/31 360005
光大保德信红利混合型证券投资基
金
2.1464 4.6889
2019/12/31 360006
光大保德信新增长混合型证券投资
基金
1.3277 3.334
2019/12/31 360007
光大保德信优势配置混合型证券投
资基金
0.9495 1.4087
2019/12/31 360008
光大保德信增利收益债券型证券投资
基金(A类)
1.194 1.495
2019/12/31 360009
光大保德信增利收益债券型证券投资
基金(C类)
1.187 1.443
2019/12/31 360010
光大保德信均衡精选混合型证券投
资基金
1.2997 1.9199
2019/12/31 360011
光大保德信动态优选灵活配置混合
型证券投资基金
1.071 2.016
2019/12/31 360012
光大保德信中小盘混合型证券投资基
金
1.2869 1.8347
2019/12/31 360013
光大保德信信用添益债券型证券投资
基金(A类)
1.113 1.495
2019/12/31 360014
光大保德信信用添益债券型证券投资
基金(C类)
1.111 1.463
2019/12/31 360016
光大保德信行业轮动混合型证券投资
基金
1.296 2.146
日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元)
七日年化
收益率(%)
2019/12/31 000210
光大保德信现金宝货币市场基金(A
类)
0.725 2.588
2019/12/31 000211
光大保德信现金宝货币市场基金(B
类)
0.791 2.837
2019/12/31 001973
光大保德信耀钱包货币市场基金(A
类)
0.673 2.765
2019/12/31 003481
光大保德信耀钱包货币市场基金(B
类)
0.7358 3.01
2019/12/31 360003 光大保德信货币市场基金 0.6615 2.51
2019/12/31 360019
光大保德信添天盈月度理财债券型证
券投资基金(A类)
0.6706 5.449
2019/12/31 360020
光大保德信添天盈月度理财债券型证
券投资基金(B类)
0.7364 5.705
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2020年 1月 1日