恒生A:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
关于汇添富恒生指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间 添富恒生份额、恒生 A份额停复牌的公告 因汇添富恒生指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2020年 1月 2 日为折算基准日对在该日交易结束后登记在册的恒生 A 份额(基金代码: 150169,场内简称:恒生 A)、添富恒生份额(基金代码:164705,场内简称: 添富恒生)办理定期份额折算业务,本基金添富恒生份额、恒生 A份额将于 2020 年 1月 3日暂停交易,并将于 2020年 1月 6日开市起恢复正常交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2020年 1 月 6日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为 2020年 1月 3日的添富恒生份 额的份额净值(四舍五入至 0.001元),2020年 1月 6日恒生 A份额即时行情显 示的前收盘价为 2020年 1月 3日的恒生 A的份额净值(四舍五入至 0.001元)。 由于添富恒生份额、恒生 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收 盘价扣除本次定期折算的折算期间(2019年 1月 3日至 2020年 1月 2日)的约 定收益后与 2020年 1月 6日的前收盘价可能有较大差异,2020年 1月 6日当日 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 1月 3日