TMTA:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
关于国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务期间 TMTA份额停复牌的公告 因国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将以 2020年 1月 2日为 基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰 TMT 基金份额(基金代码为: 160224,基金场内简称为:国泰 TMT)和 TMTA 份额(基金代码为:150215,基金场内简称 为:TMTA)办理定期份额折算业务,本基金 TMTA份额将于 2020年 1月 3日暂停交易,并将 于 2020年 1月 6日开市起恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2020 年 1月 6日 TMTA即时行情显示的前收盘价将调整为 2020年 1月 3日的 TMTA份额净值(四 舍五入至 0.001元)。由于 TMTA份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除 2019年约定收益后与 2020年 1月 6日的前收盘价可能有较大差异,因此 2020年 1月 6日 当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅 读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自 己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。 特此公告 国泰基金管理有限公司 2020年 1月 3日