高铁A端：关于2020年度约定年基准收益率的公告查看PDF公告
关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之 A份额 2020年度约定年基准收益率的 公告 根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信中证高 铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之高铁 A端份额约定年收益率的相关 规定：高铁 A 端份额约定年基准收益率为“1 年期同期银行定期存款利率（税后）+4.0%”， 1年期同期银行定期存款利率以最近一次基金份额定期折算基准日（即使该日未进行份额折 算）次日，即 2020年 1月 3日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为 准。鉴于2020年1月 3日中国人民银行公布的金融机构人民币 1年期存款基准利率为1.50%， 因此高铁 A端份额 2020年约定年基准收益率为 5.50%(=1.50%+4.0%)。 风险提示： 1、本基金每个工作日对高铁 A端份额和高铁 B 端份额进行参考净值计算。在进行各自 的参考净值计算时，基金净资产优先确保高铁 A 端份额的本金及高铁 A 端份额累计约定日 应得收益，之后的剩余净资产计为高铁 B 端的净资产。 2、本基金高铁 A端份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极 端损失情况下，高铁 A 端份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损 的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和 《招募说明书》等相关法律文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1、工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn 2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999 特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司 2020年 1月 3日
