HS300A:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
华安基金管理有限公司 关于华安沪深 300指数分级证券投资基金办理定期份额折算 业务期间华安沪深 300A份额停复牌的公告 因华安沪深 300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020年 1 月2日对在该日交易结束后登记在册的华安沪深300指数分级证券投资基金的基 础份额(基金代码:“160417”,基金简称:“华安沪深 300份额”,场内简称:“华 安 300”)及稳健收益类份额(基金代码:“150104”,基金简称:“华安沪深 300 A 份额”,场内简称:“HS300A”)办理定期份额折算业务,HS300A 份额将于 2020 年 1月 3日全天暂停交易,将于 2020年 1月 6日上午开市恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 华安沪深 300A份额 2020 年 1 月 6日即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 1 月 3日 的华安沪深 300A份额参考净值(四舍五入至 0.001元)。由于华安沪深 300A份 额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2020 年 1月 6日的前收盘价可能存在较大差异,2020年 1月 6日当日可能出现交易价格 大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2020年 1月 3日