中证90A:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
关于银华中证等权重 90指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间中证 90A份额停复牌的公告
因银华中证等权重 90指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2020
年 1月 2日为基金份额折算基准日对在该日交易结束后登记在册的中证 90A份额
(场内简称:中证 90A,基金代码:150030)办理定期份额折算业务,本基金中
证 90A份额将于 2020年 1月 3日暂停交易,并将于 2020年 1月 6日开市之后恢
复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1
月 6日中证 90A即时行情显示的前收盘价为 2020年 1月 3日的中证 90A的基金
份额净值(四舍五入至 0.001元)。由于中证 90A折算前可能存在折溢价交易情
形,折算前的收盘价扣除 2019年约定应得收益后与 2020年 1月 6日的前收盘价
可能有一定差异,2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投
资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2020年 1月 3日