西部利得：关于旗下开放式基金2019年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
1 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基 金 2019年年度最后一个自然日基金份额净值和 基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得 基金管理有限公司就旗下开放式基金 2019年年度最后一个自然日（2019年 12 月 31日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： （单位：人民币元） 开放式证券投资基金 基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选混合型证 券投资基金 671010 0.982 0.982 西部利得新动向灵活配置混 合型证券投资基金 673010 1.073 1.608 西部利得稳健双利债券型证 券投资基金 A 675011 1.120 1.275 西部利得稳健双利债券型证 券投资基金 C 675013 1.111 1.236 西部利得中证 500等权重指 数分级证券投资基金 502000 1.0113 0.6495 西部利得中证 500等权重指 数分级证券投资基金 A 502001 1.0500 1.2430 2 西部利得中证 500等权重指 数分级证券投资基金 B 502002 0.9725 0.1575 西部利得成长精选灵活配置 混合型证券投资基金 673020 1.240 1.240 西部利得多策略优选灵活配 置混合型证券投资基金 673030 1.024 1.277 西部利得新盈灵活配置混合 型证券投资基金 673050 1.129 1.129 西部利得行业主题优选灵活 配置混合型证券投资基金 A 673040 1.255 1.255 西部利得行业主题优选灵活 配置混合型证券投资基金 C 673043 1.097 1.228 西部利得合享债券型证券投 资基金 A 675041 1.0394 1.1463 西部利得合享债券型证券投 资基金 C 675043 1.0428 1.2798 西部利得景瑞灵活配置混合 型证券投资基金 673060 1.259 1.354 西部利得合赢债券型证券投 资基金 A 675051 1.0987 1.0987 西部利得合赢债券型证券投 资基金 C 675053 1.0357 1.0770 西部利得祥盈债券型证券投 资基金 A 675081 1.2384 1.2384 3 西部利得祥盈债券型证券投 资基金 C 675083 1.1973 1.1973 西部利得新动力灵活配置混 合型证券投资基金 A 673071 1.2368 1.4498 西部利得新动力灵活配置混 合型证券投资基金 C 673073 1.2247 1.2247 西部利得祥运灵活配置混合 型证券投资基金 A 673081 1.0825 1.2125 西部利得祥运灵活配置混合 型证券投资基金 C 673083 1.0124 1.0124 西部利得个股精选股票型证 券投资基金 673090 1.2324 1.3544 西部利得汇逸债券型证券投 资基金 A 675121 1.0046 1.0776 西部利得汇逸债券型证券投 资基金 C 675123 1.1431 1.1431 西部利得得尊纯债债券型证 券投资基金 A 675100 1.1414 1.1414 西部利得得尊纯债债券型证 券投资基金 C 007969 1.1400 1.1400 西部利得祥逸债券型证券投 资基金 A 675091 1.1019 1.1019 西部利得祥逸债券型证券投 资基金 C 675093 1.0398 1.0398 4 西部利得汇享债券型证券投 资基金 A 675111 1.0455 1.2119 西部利得汇享债券型证券投 资基金 C 675113 1.0432 1.2041 西部利得沪深 300指数增强 型证券投资基金 A 673100 1.3286 1.4486 西部利得沪深 300指数增强 型证券投资基金 C 673101 1.3267 1.3267 西部利得新富灵活配置混合 型证券投资基金 673120 1.175 1.175 西部利得新润灵活配置混合 型证券投资基金 673110 1.254 1.344 西部利得汇盈债券型证券投 资基金 A 675161 1.0300 1.0700 西部利得汇盈债券型证券投 资基金 C 675163 1.0593 1.0673 西部利得景程灵活配置混合 型证券投资基金 A 673141 1.1418 1.1418 西部利得景程灵活配置混合 型证券投资基金 C 673143 1.1409 1.1409 西部利得中证国有企业红利 指数增强型证券投资基金 （LOF） 501059 1.2755 1.2755 西部利得事件驱动股票型证 券投资基金 671030 1.4090 1.4090 5 西部利得量化成长混合型发 起式证券投资基金 000006 1.2120 1.2120 西部利得添盈短债债券型证 券投资基金 A 006806 1.0185 1.0185 西部利得添盈短债债券型证 券投资基金 C 006807 1.0182 1.0182 西部利得添盈短债债券型证 券投资基金 E 006808 1.0170 1.0170 西部利得聚享一年定期开放 债券型证券投资基金 A 007377 1.0340 1.0340 西部利得聚享一年定期开放 债券型证券投资基金 C 007378 1.0319 1.0319 西部利得聚利 6个月定期开 放债券型证券投资基金 A 007375 1.0280 1.0280 西部利得聚利 6个月定期开 放债券型证券投资基金 C 007376 1.0261 1.0261 西部利得沣泰债券型证券投 资基金 008255 1.0026 1.0026 西部利得尊逸三年定期开放 债券型证券投资基金 008219 1.0016 1.0016 货币市场基金 基金名称 基金代码 每万份收益 七日年化收益率 （%） 西部利得天添鑫货币 市场基金 A 675031 0.7577 2.833 西部利得天添鑫货币 市场基金 B 675032 0.8245 3.081 6 西部利得天添富货币 市场基金 A 675061 0.7082 2.862 西部利得天添富货币 市场基金 B 675062 0.7743 3.111 西部利得天添金货币 市场基金 A 675071 0.7456 3.422 西部利得天添金货币 市场基金 B 675072 0.8125 3.671 以上数据均已经各基金托管人复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2020年 1月 1日
