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东吴阿尔法灵活(000531)

东吴基金:管理的基金2019年年度资产净值公告查看PDF公告

东吴基金管理有限公司管理的基金 2019年年度资产净值公告 
 
经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2019年 12月 31日资产净值公告如下: 
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 
580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2019-12-31 0.8215 2.5415 
580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019-12-31 0.7619 1.8247 
580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019-12-31 0.7080 0.7880 
582001 东吴优信稳健债券 A 2019-12-31 1.0710 1.0830 
582201 东吴优信稳健债券 C 2019-12-31 1.0284 1.0404 
580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2019-12-31 1.1858 1.7058 
580006 东吴新经济混合型证券投资基金 2019-12-31 0.921 1.311 
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 1.197 1.777 
585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2019-12-31 1.158 1.158 
582002 东吴增利债券 A


2019-12-31 1.208 1.548 582202 东吴增利债券 C


2019-12-31 1.193 1.503 580008 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019-12-31 2.086 2.086 165806 东吴沪深 300指数 A 2019-12-31 1.2207 1.2207 165810 东吴沪深 300指数 C 2019-12-31 1.2207 1.2207 582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 1.2137 1.4377 580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 1.1829 1.9459 165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 2019-12-31 0.890 1.186 000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 1.276 1.276 150164 可转债 A 2019-12-31 1.004


- 150165 可转债 B 2019-12-31 1.237


- 165809 东吴转债 2019-12-31 1.074 0.976 001323 东吴移动互联混合 A 2019-12-31 1.004 1.004 002170 东吴移动互联混合 C 2019-12-31 0.993 0.993 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 0.579 0.579 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 0.865 0.865 002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 1.003 1.003 000958 东吴鼎元 A 2019-12-31 0.914 0.914 000959 东吴鼎元 C 2019-12-31 0.906 0.906 002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 1.128 1.247 002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019-12-31 0.913 0.913 005144 东吴优益债券 A 2019-12-31 1.0310 1.0310 005145 东吴优益债券 C 2019-12-31 1.0211 1.0211 005209 东吴双三角股票 A 2019-12-31 0.9402 0.9402 005210 东吴双三角股票 C 2019-12-31 0.9287 0.9287 005573 东吴悦秀纯债债券 A 2019-12-31 1.0524 1.0824 005574 东吴悦秀纯债债券 C 2019-12-31 1.0512 1.0812 006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019-12-31 1.0297 1.0447








每万份基金份额 收益 最近七日收益折算年收率 583001 东吴货币 A 2019-12-31 0.6263 2.439% 583101 东吴货币 B 2019-12-31 0.6905 2.674% 003588 东吴增鑫宝 A 2019-12-31 0.6694 2.743% 003589 东吴增鑫宝 B 2019-12-31 0.7266 2.986% 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2020年 1月 1日