建信50B：基金合同修订对照表查看PDF公告
建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金
基金合同修订对照表
修订前 修订后
章节
内容 内容
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以
下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金
法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以
下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法
规。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下
简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称
“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
第一
部分
前言
无 五、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要
求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
6、招募说明书：指《建信央视财经 50指数分级发起式证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新
6、招募说明书：指《建信央视财经 50指数分级发起式证券投
资基金招募说明书》及其更新
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁
布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办
法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁
布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
74、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报
刊、互联网网站及其他媒体
74、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国
性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人
网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
第二
部分
释义
无 79、基金产品资料概要：指《建信央视财经 50指数分级发起
式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第八 一、申购和赎回场所
一、申购和赎回场所
建信央视 50份额场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网
点及基金场外代销机构的代销网点；建信央视 50份额场内申
购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员
单位。具体的销售网点和办理申购赎回业务的会员单位将由
基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理
人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。
建信央视 50份额场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网
点及基金场外代销机构的代销网点；建信央视 50份额场内申
购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单
位。具体的销售网点和办理申购赎回业务的会员单位将由基金
管理人在招募说明书、其他相关公告中或基金管理人网站列
明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管
理人网站公示。
五、申购和赎回的数量限制
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申
购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国
证监会备案。
五、申购和赎回的数量限制
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申
购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
部分
建信
央视
50份
额的
申购
与赎
回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
2、申购份额的计算及余额的处理方式：建信央视 50份额的
申购份额的计算详见《招募说明书》。建信央视 50份额的场
外及场内申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列
示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净
值，有效份额单位为份。场内申购份额保留至整数位，不足
1份额对应的申购资金返还至投资人资金账户；场外申购份额
按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见
《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由
基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实
际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方
法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
2、申购份额的计算及余额的处理方式：建信央视 50份额的申
购份额的计算详见《招募说明书》。建信央视 50份额的场外
及场内申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产
品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的
基金份额净值，有效份额单位为份。场内申购份额保留至整数
位，不足 1份额对应的申购资金返还至投资人资金账户；场外
申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见
《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基
金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值
并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四
舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
……
发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，
已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足
额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述
第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持
有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以
撤销。在建信央视 50份额暂停赎回的情况消除时，基金管理
人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
……
发生上述情形时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已
确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支
付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所
述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请
赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在建信
央视 50份额暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复
赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮
寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通
知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上
刊登公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮
寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知
基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即
向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停
公告。
3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周，暂停结束，建信
央视 50份额重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个
工作日在指定媒体上刊登建信央视 50份额重新开放申购或赎
回公告，并在重新开始办理申购赎回业务的开放日公告最近
1个工作日的建信央视 50份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2周，暂停期间，基金管理人应每
2周至少刊登暂停公告 1次。暂停结束，建信央视 50份额重
新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在指定
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期
限内在指定媒介上刊登暂停公告。
3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周，暂停结束，建信
央视 50份额重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登建信央视 50份额
重新开放申购或赎回公告，并在重新开始办理申购赎回业务的
开放日公告最近 1个工作日的建信央视 50份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2周，暂停期间，基金管理人应每
2周至少刊登暂停公告 1次。暂停结束，建信央视 50份额重
新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上连续刊登建信央视 50份额重新开放申
媒体上连续刊登建信央视 50份额重新开放申购或赎回公告，
并在重新开始办理申购赎回业务的开放日公告最近 1 个工作
日的建信央视 50份额净值。
购或赎回公告，并在重新开始办理申购赎回业务的开放日公告
最近 1个工作日的建信央视 50份额净值。
第九
部分
基金
的份
额配
对转
换
四、份额配对转换的原则
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
基金管理人、基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况
对上述规定作出调整，并在正式实施前在指定媒体网站公
告。
四、份额配对转换的原则
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
基金管理人、基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对
上述规定作出调整，并在正式实施前在指定媒介公告。
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
法定代表人：许会斌
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
法定代表人：孙志晨
（二） 基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管
理人的义务包括但不限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回
和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按
有关规定计算并公告基金资产净值、建信央视 50份额的基金
份额净值、建信央视 50A份额参考净值、建信央视 50B份额
的基金份额参考净值，确定建信央视 50 份额申购、赎回价
格；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（二） 基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管
理人的义务包括但不限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回
和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有
关规定计算并公告建信央视 50份额的基金份额净值、建信央
视 50A份额参考净值、建信央视 50B份额的基金份额参考净
值，确定建信央视 50份额申购、赎回价格；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：牛锡明
注册资本：742.62亿元人民币
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：任德奇
注册资本：742.63亿元人民币
第十
部分
基金
合同
当事
人及
权利
义务
（二） 基金托管人的权利与义务 （二） 基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托
管人的义务包括但不限于：
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告
出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按
照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托
管人的义务包括但不限于：
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告
出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照
《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合
同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施；
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知
方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30
日，在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明
以下内容：
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方
式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，
在指定报刊和指定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至
少载明以下内容：
第十
一部
分基
金份
额持
有人
大会
八、生效与公告
……
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2个工作日内在指定
媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额
持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
八、生效与公告
……
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，
在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证
机构、公证员姓名等一同公告。
第十
二部
分基
金管
理
人、
基金
托管
人的
更换
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一） 基金管理人的更换程序
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会核
准后 2个工作日内在指定媒体公告。
（二） 基金托管人的更换程序
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会核
准后 2个工作日内在指定媒体公告。
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管
理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一） 基金管理人的更换程序
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会核
准后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（二） 基金托管人的更换程序
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会核
准后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管
理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会
条件
和程
序
会核准后 2个工作日内在指定媒体上联合公告。
核准后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上联合公
告。
三、估值方法
……
根据有关法律法规，基金管理人计算并公告基金资产净值，
基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。本
基金的基金会计主责任方由基金管理人担任。当基金管理人
计算的基金资产净值等与基金托管人的计算结果不一致时，
相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍
无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，
由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误
而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负
赔偿责任。
三、估值方法
……
根据有关法律法规，基金管理人计算并公告基金净值信息，基
金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值信息。本基金
的基金会计主责任方由基金管理人担任。当基金管理人计算的
基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应
本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一
致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损
失以及因该交易日基金净值信息计算顺延错误而引起的损失由
基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。
第十
七部
分基
金资
产估
值
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管
理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于
每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核
确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公
布。
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计
算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。
基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由
基金管理人对基金净值予以公布。
一、定期份额折算及场内份额的分拆
6、基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》
在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告折算结果，并报
中国证监会备案。
一、定期份额折算及场内份额的分拆
6、基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在
指定媒介公告折算结果。
第二
十部
分基
金份
额的
折算
二、不定期份额折算
1、当建信央视财经 50 份额的基金份额净值等于或大于
二、不定期份额折算
1、当建信央视财经 50 份额的基金份额净值等于或大于
2.0000元，本基金将按照以下规则进行份额折算。
（6）基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后，基金管理人应按照《证券投资基金信
息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告折
算结果，并报中国证监会备案。
2、当建信央视 50B 份额的基金份额参考净值等于或小于
0.2500元，本基金将按照以下规则进行份额折算。
（6）基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后，基金管理人应按照《证券投资基金信
息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告折
算结果，并报中国证监会备案。
2.0000元，本基金将按照以下规则进行份额折算。
（6）基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在
指定媒介公告折算结果。
2、当建信央视 50B 份额的基金份额参考净值等于或小于
0.2500元，本基金将按照以下规则进行份额折算。
（6）基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在
指定媒介公告折算结果。
第二
十一
部分
基金
的会
计与
审计
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具
有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的
年度财务报表进行审计。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基
金托管人。更换会计师事务所需在 2个工作日内在指定媒体
公告并报中国证监会备案。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具
有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对
本基金的年度财务报表进行审计。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基
金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介公告。
第二
十二
部分
基金
的信
息披
露
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集
基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证
监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披
露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整
性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应
予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下
简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的互联网网
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基
金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国
证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发
点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证
所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易
得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予
披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称
站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能
够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披
露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得
有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或
推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外
文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一
致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货
币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义
务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，
说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策
的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、
基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务
等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束
“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）
等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有
下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或
推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文
本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同
文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币
单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金
产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义
务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说
明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策
的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基
金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内
之日起 45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后
的招募说明书摘要登载在指定报刊上；基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更
新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产
保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文
件。
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额
发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载
在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将《基
金合同》、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发
售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站
上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报
刊和网站上登载《基金合同》生效公告。
(四)基金份额上市交易公告书
建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额获准在证券交易所上
市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日
前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
（五）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理建信央视 50份额申购或者
赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和
建信央视 50 份额净值、建信央视 50A 份额和建信央视 50B
份额基金份额参考净值。
在建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额上市交易或者开始
容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书
并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人
不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产
保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向
投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金
产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个
工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金
销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金
管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发
售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公
告、《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，将基金份额
发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合
同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概
要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时
将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售
公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊
和网站上登载《基金合同》生效公告。
(四)基金份额上市交易公告书
办理建信央视 50份额基金份额申购或者赎回后，基金管理人
应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以
及其他媒介，披露开放日建信央视 50份额基金份额净值和基
金份额累计净值、建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额的
基金份额参考净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金
资产净值、建信央视 50 份额净值、建信央视 50A 份额和建
信央视 50B 份额参考净值以及建信央视 50 份额累计净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资
产净值、建信央视 50 份额净值、建信央视 50A 和建信央视
50B 的基金份额参考净值以及建信央视 50 份额累计净值登载
在指定报刊和网站上。
（六）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文
件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、
赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者
复制前述信息资料。
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告
和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90日内，编制完成基金年
度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要
登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60日内，编制完成基金
半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度
报告摘要登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内，编制
完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站
建信央视 50A份额、建信央视 50B份额获准在证券交易所上市
交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3个工作日前，
将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
（五）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理建信央视 50 份额申购或者
赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次建信央
视 50份额净值、建信央视 50A份额和建信央视 50B 份额基金
份额参考净值。
在建信央视 50A份额、建信央视 50B份额上市交易或者开始办
理建信央视 50 份额基金份额申购或者赎回后，基金管理人应
当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构
网站或者营业网点披露开放日的建信央视 50 份额基金份额净
值和基金份额累计净值、建信央视 50A份额和建信央视 50B份
额的基金份额参考净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指
定网站披露半年度和年度最后一日的建信央视 50份额净值、
建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额参考净值以及建信央
视 50份额累计净值。
（六）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件
上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回
费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅
或者复制前述信息资料。
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基
金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年
度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性
公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当
上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当
期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备
案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和半
年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达
到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权
益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有
份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风
险，中国证监会认定的特殊情形除外。
（八）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作
日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基
金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金
中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示
性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制
完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度
报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期
季度报告、中期报告或者年度报告。
基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期
报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到
或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基
金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重
要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证
监会认定的特殊情形除外。
（八）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披
露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指
定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金
份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金
改聘会计师事务所；
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金
经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员
在一年内变动超过百分之三十；
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基
金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负
责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
18、基金改聘会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记机构；
21、建信央视 50份额开始办理申购、赎回；
22、建信央视 50 份额申购、赎回费率及其收费方式发生变
更；
23、本基金发生巨额赎回并延期支付；
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、本基金暂停接受建信央视 50份额申购、赎回申请后重新
接受申购、赎回；
26、本基金开始办理或暂停接受份额配对转换申请；
27、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换
业务；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、
核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基
金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理
人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基
金托管部门负责人发生变动；
10 、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五
十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人
员在最近 12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲
裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门
基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及
其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行
的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易
事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
20、建信央视 50份额开始办理申购、赎回；
21、本基金发生巨额赎回并延期办理；
28、本基金实施基金份额折算；
29、建信央视 50A份额、建信央视 50B份额上市交易；
30、建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额暂停上市交易、
恢复上市交易或终止上市；
31、建信央视 50A份额与建信央视 50B份额终止运作；
32、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者
赎回等重大事项时；
33、中国证监会规定的其他事项。
（九）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在
市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者
引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（十）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监
督管理机构核准或者备案，并予以公告。
（十一）基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报
告、基金半年度报告和基金季度报告中分别披露基金管理
人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以
及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情
况。
（十二）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，
指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监
会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和
22、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付
赎回款项；
23、本基金暂停接受建信央视 50 份额申购、赎回申请或重新
接受申购、赎回申请；
24、本基金开始办理或暂停接受份额配对转换申请；
25、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业
务；
26、本基金实施基金份额折算；
27、建信央视 50A份额、建信央视 50B份额上市交易；
28、建信央视 50A份额、建信央视 50B份额暂停上市交易、恢
复上市交易或终止上市；
29、建信央视 50A份额与建信央视 50B份额终止运作；
30、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎
回等重大事项时；
31、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者
基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的
其他事项。
（九）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市
场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起
较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披
露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情
况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
（十）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督
管理机构核准或者备案，并予以公告。
（十一）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组
《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、
建信央视 50 份额净值、建信央视 50A 和建信央视 50B 的基
金份额参考净值、基金定期报告和定期更新的招募说明书等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人
按双方约定方式确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的
报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，
还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒
体不得早于指定媒体披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、
法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案
至少保存到《基金合同》终止后
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管
人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托
管人的住所，以供公众查阅、复制。
对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当
将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载
在指定报刊上。
（十二）基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报
告、基金中期报告和基金季度报告中分别披露基金管理人、基
金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管
理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
（十三）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指
定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会
相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基
金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、建信央
视 50份额净值、建信央视 50A 和建信央视 50B的基金份额参
考净值、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概
要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露
本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子
披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真
实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还
可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不
得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的
内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可
着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投
资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自
主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及
自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该
费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法
律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少
保存到《基金合同》终止后十年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按
照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的
证券交易所，供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容
为准。
三、基金财产的清算
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管
理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计
师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。
三、基金财产的清算
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管
理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计
师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组
可以聘用必要的工作人员。
第二
十三
部分
基金
合同
的变
更、
终止
与基
金财
产的
清算
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告
经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进
行公告。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经
具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事
务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清
算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内
由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定
报刊上。
注：基金合同内容摘要中涉及上述修订的一并调整。本对照表关于基金合同中“媒体”调整为“媒介”的同类修改不再一一列举。
