诺安回报：诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2019年度第二次分红公告查看PDF公告
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年度第二次分红公 告 公告送出日期:2019年 12月 27日 1 公告基本信息 基金名称 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 诺安稳健回报混合 基金主代码 000714 基金合同生效日 2014年 9月 15日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安稳健回报灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺安稳健回报灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书》等相关规定 收益分配基准日 2019年 12月 24日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019年度的第二次分红 下属分级基金的基金简称 诺安稳健回报混合 A 诺安稳健回报混合 C 下属分级基金的交易代码 000714 002052 截止基准日下属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单 位：人民币元） 1.387 1.357 基准日下属分级基金可供分配利 润(单位：人民币元） 2,183,363.80 184,856,054.30 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额 （单 位：人民币元） 218,336.38 18,485,605.43 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6 0.6 注：本基金按基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数 最多为 4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个 月可不进行收 益分配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超 过 15个工 作日。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 12月 30日 除息日 2019年 12月 30日 现金红利发放日 2020年 1月 2日 分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019年 12月 30日除权后的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份 额进行确认并通知各销售机构。 2020年 1月 2日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券 投资基金有关税收问 题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金 份额持有人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额。 3 其他需要提示的事项 （1）对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 （2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019年 12月 30日)最后一 次选择的 分红方式为准。 （3）由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 （4） 投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话 400-888-8998， 或登陆网 站 www.lionfund.com.cn了解相关情况。 投资者也可以前往本基金有关代销机构进行咨询。 本 基金的销 售机构详见本基金招募说明书或相关公告。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成本基金 业绩表现的保证。 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招 募说明书等文 件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别 能力和风 险承受能力相匹配的基金产品。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险 或提 高基金投资收益。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一九年十二月二十七日
