广发景兴中短债:广发景兴中短债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发景兴中短债债券型证券投资基金分红公告? 基金名称?广发景兴中短债债券型证券投资基金? 基金简称?广发景兴中短债? 基金主代码? 006998? 基金合同生效日? 2019年 3月 21日? 基金管理人名称?广发基金管理有限公司? 基金托管人名称?中国建设银行股份有限公司? 公告依据?《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景兴中短债债券型证券投资基金基金 合同》、《广发景兴中短债债券型证券投资基金招募说明书》? 收益分配基准日? 2019年 12月 20日? 有关年度分红次数的说明?本次分红为 2019年度的第 3次分红? 下属分级基金的基金简称?广发景兴中短债 A?广发景兴中短债 C? 下属分级基金的交易代码? 006998?006999? 截止基准日下属分级基金的相关指标?基准日下属分级基金份额净值(单位:元)? 1.0254?1.0238? 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)? 5,635,012.26?12,282,659.77? 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)? 563,501.23?1,228,265.98? 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)? 0.026?0.024? ? ? 注:根据本基金合同约定,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。? 2与分红相关的其他信息? 权益登记日? 2019年 12月 27日? 除息日? 2019年 12月 27日(场外)? 现金红利发放日? 2019年 12月 31日? 分红对象?权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人? 红利再投资相关事项的说明?选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019年 12月 27日 的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019 年 12月 31日起投资者可以查询、赎回。? 税收相关事项的说明?根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。? 费用相关事项的说明?本基金本次分红免收分红手续费。? ? 3其他需要提示的事项? 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权 益。? 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。? 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在 权益登记日之前(不含 2019年 12月 27日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本 公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的, 请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。? 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2日(申请修改分红方式之日为 T日)后(含 T+2日)向 销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。? ? 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收 益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最 低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询, 也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询 相关事宜。? 特此公告。? ?
广发基金管理有限公司?
2019年 12月 26日?