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建信50A(150123)

建信50A:办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告

建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金办理 
定期份额折算业务的公告 
 
根据《建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金基金合同》(简称“基
金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
定,建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金(简称“本基金”)将在 2020
年 1月 2日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:


一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。 本次定期份额折算的基准日为 2020年 1月 2日。


二、基金份额折算对象


基金份额折算基准日登记在册的建信央视 50A份额(场内简称:建信 50A; 代码:150123)、建信央视 50基金份额(场内简称:建信 50;代码:165312)。 三、基金份额折算方式


建信央视 50A份额(场内简称:建信 50A;代码:150123)和建信央视 50B 份额(场内简称:建信 50B;代码:150124)按照《基金合同》规定的净值计算 规则进行净值计算,对建信央视 50A 份额的应得收益进行定期份额折算,每 2 份建信央视 50基金份额将按 1份建信央视 50A份额获得约定应得收益的新增折 算份额。 对于建信央视 50A份额期末的约定应得收益,即建信央视 50A份额每个会 计年度 12月 31日份额净值超出本金 1.0000元部分,将折算为场内建信央视 50 份额分配给建信央视 50A份额持有人。建信央视 50份额持有人持有的每 2份建 信央视 50份额将按 1份建信央视 50A份额获得新增建信央视财经 50份额的分 配。持有场外建信央视 50 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场 外建信央视 50份额的分配;持有场内建信央视 50份额的基金份额持有人将按前 述折算方式获得新增场内建信央视 50 份额的分配。经过上述份额折算,建信央 视 50A份额的参考净值和建信央视 50份额的基金份额净值将相应调整。


每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对建信央视 50A份额和建信央视 50份额进行应得收益的定期份额折算。


每个会计年度第一个工作日进行建信央视 50A 份额上一年度应得收益的定 期份额折算时,有关计算公式如下:


(1)建信央视 50A份额


定期份额折算后建信央视 50A 份额的份额数 = 定期份额折算前建信央视 50A份额的份额数


前央视 前央视)-份额期末资产参考净值信央视的资产净值-(每份建折算前建信央视后央视 50 50 NUM NUM20000.1A505050NAV ?? 建信央视 50A份额持有人新增的场内建信央视 50份额的份额数= 后央视 前央视 )-份额期末资产参考净值(每份建信央视 50 A50 NAV 0000.1A50NUM ? 其中:


后央视50NAV :定期份额折算后建信央视 50份额净值 前央视50NUM :定期份额折算前建信央视 50份额的份额数 前央视 A50NUM :定期份额折算前建信央视 50A份额的份额数 (2)建信央视 50B份额


每个会计年度的定期份额折算不改变建信央视 50B 份额参考净值及其份额 数。 (3)建信央视 50份额


前央视 前央视)-份额期末资产参考净值份建信央视份额的资产净值-(每折算前建信央视后央视 = 50 50NUM NUM20000.1A505050NAV ? 建信央视 50份额持有人新增的建信央视 50份额=


后央视 前央视 -份额期末资产参考净值每份建信央视 50 50 NAV 0000.1A50 2 NUM ?


建信央视50份额持有人定期份额折算后持有的建信央视50份额的份额数 = 定期份额折算前建信央视 50份额的份额数 + 建信央视 50份额持有人新增的建 信央视 50份额的份额数


其中:


后央视50NAV :定期份额折算后建信央视 50份额净值


前央视50NUM :定期份额折算前建信央视 50份额的份额数 建信央视 50份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后 两位,由此产生的误差计入基金财产;建信央视 50 份额的场内份额经折算后的 份额数取整计算(最小单位为 1份),余额计入基金财产。


在实施基金份额折算时,折算日折算前建信央视 50份额的基金份额净值、 建信央视 50A份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。


(4)举例:


假设本基金成立后第 5个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日,建 信央视 50份额当天折算前资产净值为 12,690,000,000元。当天场外建信央视 50 份额、场内建信央视 50份额、建信央视 50A份额、建信央视 50B份额的份额数 分别为 100亿份、10亿份、30亿份、30亿份。前一个会计年度末每份建信央视 50A份额资产净值为 1.0775元,且未进行不定期份额折算。


1)定期份额折算的对象为基准日登记在册的建信央视 50A份额和建信央视 50份额,即 30亿份和 110亿份。


2)建信央视 50A份额持有人


折算后持有建信央视 50A份额=折算前建信央视 50A份额=30亿份 前央视 前央视)-份额期末资产参考净值份建信央视份额的资产净值-(每折算前建信央视后央视 = 50 50NUM NUM20000.1A505050NAV ? =[12,690,000,000-(1.0775-1.0000)/2×11,000,000,000]/11,000,000,000 =1.1149元 新增的场内建信央视 50份额的份额数= 后央视 前央视 )-份额期末资产参考净值(每份建信央视 50 A50 NAV 0000.1A50NUM ? =3,000,000,000×(1.0775-1.0000)/1.1149=208,538,882.41 份


建信央视 50A 份额新增份额折算成建信央视 50 份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份),余额计入基金财产,因此新增建信央视 50 份额为 208,538,882份;持有的建信央视 50A份额为 30亿份。


3)建信央视 50份额持有人


场外建信央视 50份额持有人新增的建信央视 50份额 = 后央视 前央视 -份额期末资产参考净值每份建信央视 50 50 NAV 0000.1A50 2 NUM ?


=10,000,000,000/2×(1.0775-1.0000)/1.1149=347,564,804.02 份 场外建信央视 50份额持有人定期份额折算后持有的建信央视 50份额的份额 数=定期份额折算前场外建信央视 50份额的份额数+场外建信央视 50份额持有 人新增的建信央视 50份额的份额数 =10,000,000,000+347,564,804.02=10,347,564,804.02份 场内建信央视 50份额持有人新增的建信央视 50份额 = 后央视 前央视 -份额期末资产参考净值每份建信央视 50 50 NAV 0000.1A50 2 NUM ?


=1,000,000,000/2 × (1.0775-1.0000)/1.1149=34,756,480.40 , 取 整 后 为 34,756,480份 场内建信央视 50份额持有人定期份额折算后持有的建信央视 50份额的份额 数=定期份额折算前场内建信央视 50 份额的份额数+场内建信央视 50 份额持有 人新增的建信央视 50份额的份额数=1,000,000,000+34,756,480=1,034,756,480份 四、基金份额折算期间的基金业务办理


(一)定期份额折算基准日(即 2020年 1月 2日),本基金暂停办理申购、 赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务及配对转换业务, 建信央视 50A、建信央视 50B 正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金 份额净值及份额折算比例。


(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2020年 1月 3日),本 基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,且建信央视 50A暂停交易, 建信央视 50B 正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理 份额登记确认。


(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2020年 1月 6日),基 金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日, 本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,建信央视 50A 开市起恢 复交易,建信央视 50B正常交易。


本基金管理人已于 2019 年 3 月 5 日在中国证监会指定媒介及本公司网站 (www.ccbfund.cn)发布了《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金暂 停大额申购、定期定额投资和转换转入等业务的公告》,自 2019年 3月 5日起, 本基金暂停大额申购、定期定额投资和转换转入,大额申购、定期定额投资及转 换转入业务的限制金额为 1000.00元(含 1000.00元),同时暂停办理本基金场 外份额向场内份额跨系统转托管业务。本基金本次定期份额折算业务办理完毕 后,于 2020年 1月 6日起恢复本基金建信央视 50的申购、赎回、转托管、配对 转换业务,同时继续暂停本基金大额申购、定期定额投资和转换转入,大额申购、 定期定额投资及转换转入业务的限制金额为 1000.00元(含 1000.00元),并继 续暂停办理本基金场外份额向场内份额跨系统转托管业务。 (四)根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回 实施细则》,2020年 1月 6日建信央视 50A即时行情显示的前收盘价调整为基 金管理人 2020年 1月 3日向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值 (四舍五入至 0.001元)。由于建信央视 50A折算前可能存在折溢价交易情形, 且建信央视 50A 份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并 向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准,因此,建信央视 50A 份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变 化。 五、重要提示


由于建信央视 50A份额新增份额折算成建信央视 50基金份额的场内份额数 和建信央视 50 基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少建信央视 50A 份额数或场内建信央视 50基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内建信央视 50基金份额的可能 性。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。


特此公告。


建信基金管理有限责任公司 2019年 12月 27日