HS300A：办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
办理定期份额折算业务的公告 1 华安沪深 300指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告 根据《华安沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）， 的相关约定，华安沪深 300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以 2020 年 1月 2日为折算基准日办理定期份额折算业务。本基金的基金份额包括华安沪深 300指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“华安沪深 300份额”，场内简称： 华安 300，基金代码：160417）、华安沪深 300指数分级证券投资基金的稳健收益类 份额（以下简称“华安沪深 300A 份额”，场内简称：HS300A，基金代码：150104） 和华安沪深 300指数分级证券投资基金的积极收益类份额（以下简称“华安沪深 300B 份额”，场内简称：HS300B，基金代码：150105）。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日 根据基金合同的约定，定期份额折算基准日为每个会计年度的第一个工作日。 本次定期份额折算的基准日为 2020年 1月 2日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的华安沪深 300A份额和华安沪深 300份额，华安 沪深 300B份额不参与定期折算。
三、基金份额折算方式 华安沪深 300A份额和华安沪深 300B份额按照本基金招募说明书第六部分“基 金份额的分级”中规定的净值计算规则进行参考净值计算，对华安沪深 300A份额的 应得约定收益进行定期份额折算，每 2份华安沪深 300 份额将按 1 份华安沪深 300A 份额获得应得约定收益的新增折算份额。在基金份额定期折算前与折算后，华安沪 深 300A份额和华安沪深 300B份额的份额配比保持 1：1 的比例不变。 华安沪深 300A份额每个期末的约定应得收益，即华安沪深 300A份额每个会计 年度最后一日份额参考净值超出 1.000 元部分，将被折算为场内华安沪深 300 份额 分配给华安沪深 300A份额持有人。华安沪深 300 份额持有人持有的每 2 份华安沪 深 300 份额将获得按照 1 份华安沪深 300A份额分配的新增华安沪深 300 份额。 持有场外华安沪深 300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场 外华安沪深 300 份额；持有场内华安沪深 300 份额的基金份额持有人将按前述折算
办理定期份额折算业务的公告 2 方式获得新增场内华安沪深 300 份额。经过上述份额折算，华安沪深 300A 份额的 参考净值和华安沪深 300 份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度的第一个工作日（除基金合同生效日所在会计年度外）为定期份 额折算基准日，本基金将对华安沪深 300A份额和华安沪深 300份额进行上一会计年 度约定应得收益的定期份额折算。有关计算公式如下： 1、华安沪深 300A份额折算 定期份额折算前后，华安沪深 300A份额数不变，即： 前后 AA NUMNUM 300300 ?
? ?00.01.50 A300300300 ???? 期末前后 NAVNAVNAV
华安沪深 300A份额持有人新增的场内华安沪深 300份额的份额数= ? ?300 300 300 1.000A ANUM NAV NAV ? ?前 期末 后 其中：
前 ANUM300 ：定期份额折算前华安沪深 300A份额的份额数 后 ANUM 300 ：定期份额折算后华安沪深 300A份额的份额数 期末ANAV300 ：华安沪深 300A份额上一会计年度最后一日的份额参考净值 前300NAV ：定期份额折算前华安沪深 300份额的份额净值 后300NAV ：定期份额折算后华安沪深 300份额的份额净值
华安沪深 300A份额折算成华安沪深 300份额的场内份额取整计算（最小单位为 1份），余额计入基金财产。 2、华安沪深 300B份额不参与定期份额折算，其基金份额参考净值与份额数在 定期折算前后保持不变。 3、华安沪深 300份额折算 ? ?00.01.50 A300300300 ???? 期末前后 NAVNAVNAV
华安沪深 300份额持有人新增的华安沪深 300份额的份额数= 后 期末前 300 300300 000.1 2 NAV NAVNUM A ?? 定期份额折算后华安沪深 300 份额的份额数 = 定期份额折算前华安沪深 300
办理定期份额折算业务的公告 3 份额的份额数 +华安沪深 300份额持有人新增的华安沪深 300份额的份额数+华安沪 深 300A份额持有人新增的华安沪深 300份额数。 其中： 前300NUM ：定期份额折算前华安沪深 300份额的份额数 华安沪深 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两 位，由此产生的误差计入基金财产；华安沪深 300份额的场内份额经折算后的份额 数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。 在实施定期份额折算时，折算日折算前华安沪深 300份额的基金份额净值以及 华安沪深 300A份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 1、定期份额折算基准日（即 2020年 1月 2日），华安沪深 300份额暂停办理申 购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务； 华安沪深 300A份额、华安沪深 300B份额正常交易。当日晚间，本基金管理人计算 当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。 2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2020 年 1 月 3 日），华安沪深 300份额暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，华安沪深 300A份额暂停交 易，华安沪深 300B份额正常交易。当日，本基金管理人为持有人办理份额登记确认。 3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2020年 1月 6日），本基金管理 人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金 管理人恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，华安沪深 300A份额将于 2020 年 1月 6日上午开市复牌，华安沪深 300B份额正常交易。 4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，华安沪深 300A份额 2020年 1月 6日即时行情显示的前收盘价将调整为 2020年 1月 3日的华 安沪深 300A份额的份额参考净值（四舍五入至 0.001元）。由于华安沪深 300A份额 可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除 2019年约定收益后与 2020年 1月 6日的前收盘价可能有较大差异，1月 6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 五、重要提示 由于华安沪深 300A份额新增份额折算成华安沪深 300份额的场内份额数和华安 沪深 300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1份），舍去部分
办理定期份额折算业务的公告 4 计入基金财产，持有较少华安沪深 300A份额或场内华安沪深 300份额的份额持有人 存在无法获得新增场内华安沪深 300份额的可能性。 投资者若希望了解本基金定期份额折算业务详情，请登录本基金管理人网站 （www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询详情。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、 招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
华安基金管理有限公司
2019年 12月 27日
