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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)

国投瑞银恒泽中短债债券:国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告

国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
分红公告?
1?公告基本信息?
基金名称?国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金?
基金简称?国投瑞银恒泽中短债债券?
基金主代码? 005725?
基金合同生效日? 2018年 12月 19日?
基金管理人名称?国投瑞银基金管理有限公司?
基金托管人名称?中国银行股份有限公司?
公告依据?
《公开募集证券投资基金信?息披露?管理?办法》及?本基金?的基?
金合同和招募说明书等?
收益分配基准日? 2019年 12月 16日?
有关年度分红次数的说明? 2019年第 1次分红?
下属基金份额的基金简称?国投瑞银恒泽中短债债券 A?国投瑞银恒泽中短债债券 C?
下属基金份额的交易代码? 005725?006553?
截止基准日下属基金份?
额的相关指标?
基准日下属基金份额份额净值?(单?
位:元)?
1.0462?1.0424?
基准日下属基金份额可供分配利润?
(单位:元)?
85,885,794.05?15,562,099.87?
截止基准日按照基金合同约定的分?
红比?例?计?算?的?应?分?配?金?额?(单?位?:?
元?)?
17,177,158.81?3,112,419.98?
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)? 0.3200?0.3200?
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益?
分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3个月?
可不进行收益分配。本基金本次分红符合基金合同相关规定。?
2?与分红相关的其他信息?
权益登记日? 2019年 12月 26日?
除息日? 2019年 12月 26日?
现金红利发放日? 2019年 12月 30日?
分红对象?
权益登?记日在?注册?登记机?构国投?瑞银?基金管?理有限?公司?登?记?在?
册的本基金的全体基金份额持有人?
红利再投资相关事项的说明?
对于选择红利再投资方式的投资?者,将?以 2019年 12月 26日的基?金?
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记?机构?将于?
2019年 12月 27日对?红利?再投资?的基金?份额?进行确?认。2019年 12月?
30日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。?
税收相关事项的说明?
根据财政部、国家税务总局?的财税?字〖2002〗128号《关?于开放?式?
证券投资基金有关税收问题的通知?》,投资?者(包括?个人和?机构?投?
资者)从基金?收益?分配中?取得的?收入?,暂?不?征?收?个?人?所?得?税?和?企?
业所得税。?
费用相关事项的说明?
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红?利再?投资方?
式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。?
注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。
选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019年 12月 30日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。?
3?其他需要提示的事项?
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红
权益。?
(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。?
(3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自 2019年 12月 27日开始重新计算。?
(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分
红方式的持有人请务必在 2019 年 12 月 25 日前(含当日)?到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现
场交易方式修改分红方式。?
(5)咨询办法:?
①登陆本公司网站 http://www.ubssdic.com。?
②拨打本公司客户服务热线:400‐880‐6868。?
③向本基金的各销售网点查询。?