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关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2019年第三次分红的公告
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关于安信宝利债券型证券投资基金
(LOF)2019年第三次分红的公告
公告送出日期:2019年 12月 24日
关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2019年第三次分红的公告
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1.
公告基本信息
基金名称 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 安信宝利(LOF)
基金主代码 167501
基金合同生效日 2013年 7月 24日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《安信宝利债券型证券投资基金
(LOF)基金合同》、《安信宝利债券型证券
投资基金(LOF)招募说明书》等
收益分配基准日 2019年 12月 18日
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.135
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
353,669,282.68
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)
70,733,856.54
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.55
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019年第三次分红
注:1、根据本基金发行文件规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数
最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2、截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、基金场内简称:安信宝利。
2.
与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年 12月 26日
除息日 2019年 12月 27日(场内) 2019年 12月 26日(场外)
现金红利发放日 2019年 12月 30日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按 2019年 12月 26日除
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息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2019年 12月 27
日直接计入其基金账户,2019年 12月 30日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括
个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不
征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投
资者自行承担。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日(2019年 12月 26日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过
场内交 易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(3)基金份额持有人在 2019 年 12月 24 日至 2019 年 12 月 26 日期间,不能办理跨系统
转托管业务。
(4)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019年 12月 30日自基金托管账户划出。
(5)2019年 12月 30日起投资者可以查询本次分红情况。
(6)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即 2019年 12月 26
日之前,不含 2019年 12月 26日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投
资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
(7)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自 2019年 12月 27日开始重新计
算。
(8)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情况,
也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:
4008-088-088)。
(9)投资者还可以到中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银
行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份
有限公司、江苏银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商
证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限
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责任公司 、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、东兴
证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公
司、国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、五矿证券有限公司、宏信证券有限责
任公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、世纪证
券有限责任公司、天风证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、德
邦证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份
有限公司、联储证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、
上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基
金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京钱景基金销
售有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米财富管
理有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、大泰金石基金销售有
限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京新浪仓石基
金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售
有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金
销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、中
民财富基金销售(上海)有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有
限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、深圳市前海排
排网基金销售有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海挖
财基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、民商基金销售
(上海)有限公司、上海联泰基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、上海凯石财
富基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司等本基
金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收
益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投
资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2019年 12月 24日