嘉实3个月：嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第六期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告查看PDF公告
嘉实 3个月理财债券型证券投资基金 关于第六期运作期开放申购赎回、起始运作及 到期赎回等安排的公告
1. 嘉实 3个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据其基金合 同约定，经向中国证监会备案，嘉实基金管理有限公司决定进入本基金第六 期运作期运作。 2. 本基金通过嘉实基金管理有限公司的直销中心柜台、直销网上交易和代销机 构办理申购、赎回业务。 3. 本基金的第六期开放期为 2019年 12月 23日至 2019年 12月 25日。本基金 的第六期开放期内开放日常申购、赎回业务。 4. 本基金在第六期开放期内通过本公司的直销中心柜台和直销网上交易办理 E 类基金份额的申购、赎回业务。 E类基金份额的基金简称为嘉实 3个月理财债券 E，基金代码为 000488。 本基金在第六期开放期内通过代销机构办理 A类基金份额的申购、赎回业务。 A类基金份额的基金简称为嘉实 3个月理财债券 A，基金代码为 000487。 投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或代销机构首次申购基金份额 的单笔最低限额为人民币 1元，追加申购单笔最低限额为人民币 1元。投资 者通过直销中心柜台首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 20,000元， 追加申购单笔最低限额为人民币 1元。 本基金不收取申购费用。 本基金单笔赎回份额不设限制。 本基金对于持有期少于 7天的投资者收取 1.5%的赎回费用。 5. 本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间，为三个月，本基金 在运作期内不开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出业务。本基金第六 期运作期起始日为 2019年 12月 26日，本期运作期期满日为 2020年 3月 25 日，运作期共 91天。 6. 根据对市场利率及投资工具风险收益的综合评估，本基金在第六期运作期内 投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协 议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超 短期融资券，企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次 级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%（开放期开始前 10个工作日 至开放期结束后 10个工作日内，基金投资不受此比例限制）。 7. 本基金第六期运作期内，本基金将至少每周在指定网站披露一次除本期运作 期期满日（即 2020年 3月 25日）外的 A类基金份额和 E类基金份额的基金 份额净值和基金份额累计净值（未扣除本期运作期可能计提的管理费）。根 据基金合同约定，A类或 E类基金份额的管理费将以本期运作期最后一日 A 类或 E类基金份额的基金资产净值为基数，按 A类或 E类基金份额“运作期 年化收益率”对应档数的管理费率在运作期最后一日计提。本基金第六期运 作期期满后的 3日内，嘉实基金管理有限公司将公告 A类和 E类基金份额的 运作期实际年化收益率（如遇节假日休刊可顺延）。 8. 本基金第六期运作期期满日前至少 2日，本基金将在指定媒介发布临时公告， 说明下一运作期的具体安排。如果暂停下一运作期运作，则本基金公布不接 受申购及其他相关事宜的具体安排。如果公告暂停下一运作期运作，A类和 E类基金份额的本期运作期到期赎回申请将被自动发起，第六期运作期期满 日后的下一个工作日即 2020年 3月 26日， A类和 E类基金份额持有人的相 应全部赎回款将从托管账户划出；如果公告未暂停下一运作期运作，第六期 运作期的赎回开放日为 2020年 3月 26日。本基金对于持有期少于 7天的投 资者收取 1.5%的赎回费用。 9. 本公告仅对本基金第六期运作期的具体安排作出说明。投资者欲了解本基金 的详细情况，请阅读披露在本公司网站[www.jsfund.cn]和中国证监会基金 电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《嘉实 3个月理财债券 型证券投资基金基金合同》和《嘉实 3个月理财债券型证券投资基金招募说 明书》。投资者亦可通过以下途径咨询、了解本基金： ①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400 -600-8800。 ②基金直销机构： （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 黄娜 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11单元 电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 联系人 邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21 层 04-05单元 电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 联系人 王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层 电话 （0755）25870686 传真 （0755）25870663 联系人 陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路 6号华润大厦 3101室 电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 联系人 胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366号万象城 2幢 1001A 室 电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 联系人 王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元 电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 联系人 吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室 电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 联系人 徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、 203单元 电话 （020）62305005 传真 （020）62305005 联系人 周炜 （10）嘉实基金直销网上交易 投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、 转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见 相关公告。 ③基金代销机构： 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京农村商业银行 股份有限公司、青岛银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、江苏银行股 份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、 烟台银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业 银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、 成都农村商业银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、泉州银行股份 有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽(北京)基金 销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、上 海陆金所基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中国人寿保险股份有限 公司、国泰君安证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、国都证券股份有 限公司。 10. 风险提示 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风 险揭示和免责声明的相关内容，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目 的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相 适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未 来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资 决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 嘉实基金管理有限公司 2019年 12月 21日
