兴业安和6个月定开债券发起式:兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4次分红公告查看PDF公告
兴业安和 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 4次分红公告 1公告基本信息 基金名称 兴业安和 6 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金 基金简称 兴业安和 6 个月定开债券发起式 基金主代码 005442 基金合同生效日 2018 年 3 月 2 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规与《兴业安和 6 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2019 年 12 月 13 日 截止收益分配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值(单位:人 民币元) 1.0119 基准日基金可供分配利润(单 位:人民币元) 32,369,468.72 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 (单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.05 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第四次分红 注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或 监管机关另有规定的,从其规定。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 12 月 23 日 除息日 2019 年 12 月 23 日 现金红利发放日 2019 年 12 月 24 日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持 有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 2019 年 12 月 23 日的基金份额净值计算确定, 并于 2019 年 12 月 24 日直接 计入其基金账户。 2019 年 12 月 25 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规, 基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得 税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费, 选择红利再投资方式的投资者其 红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 1.权益登记日有效申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回或转出的基金份 额享有本次分红权益。 2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资 者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务 必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 3.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说 明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2019年 12月 21日