国投瑞银创新动力混合:国投瑞银创新动力混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金分 红公告 公告送出日期:2019年 12月 20日 1 公告基本信息 ■ 注:本基金每年收益分配次数最多为四次,全年分配比例不 低于年度可供分配收益的 80%;本基金曾于 2007年 4月 9日 拆分,拆分后基金面值 0.6022元,本次收益分配后每基金份额 净值不低于拆分后基金面值。本基金本次分红符合基金合同相关 规定。 2 与分红相关的其他信息 ■ 注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出 的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方 式的投资者的红利款将于 2019年 12月 26日 (现金红利发放日)自 基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式 将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。 (3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期 将自 2019年 12月 25日开始重新计算。 (4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询 注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请 务必在 2019年 12月 23日前(含当日) 到销售机构网点或通过 销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。 (5)咨询办法: ①登陆本公司网站 http://www.ubssdic.com。 ②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。 ③向本基金的各销售网点查询。