工银瑞信：关于旗下基金投资闻泰科技非公开发行股票的公告查看PDF公告
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
投资闻泰科技非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了闻泰科技股份有限公司
（闻泰科技，代码 600745)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资闻泰科技股份有限
公司非公开发行股票的情况披露如下：
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值（元）
账面价值
占基金资
金净值的
比例
限售期
工银瑞信互联网加股票
型证券投资基金
300,013
23,380,013.09
0.63% 25,612,108.58
0.69% 12个月
工银瑞信科技创新 3年
封闭运作混合型证券投
资基金
49,917
3,890,031.81
0.31%
4,261,413.06
0.34% 12个月
工银瑞信稳健成长混合
型证券投资基金
128,320
9,999,977.60
0.96% 10,954,678.40
1.05% 12个月
工银瑞信新金融股票型
证券投资基金
96,240
7,499,983.20
0.96%
8,216,008.80
1.05% 12个月
工银瑞信总回报灵活配
置混合型证券投资基金
96,240
7,499,983.20
1.03%
8,216,008.80
1.12% 12个月
工银瑞信基本面量化策
略混合型证券投资基金
102,656
7,999,982.08
1.83%
8,763,742.72
2.01% 12个月
工银瑞信绝对收益策略
混合型发起式证券投资
基金
25,664
1,999,995.52
0.92%
2,190,935.68
1.00% 12个月
工银瑞信新机遇灵活配
置混合型证券投资基金
12,832
999,997.76
0.72%
1,095,467.84
0.79% 12个月
工银瑞信新价值灵活配
置混合型证券投资基金
12,832
999,997.76
0.73%
1,095,467.84
0.80% 12个月
注：基金资产净值、账面价值为 2019年 12月 18日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二零一九年十二月二十日
