中信保诚精萃成长混合：中信保诚精萃成长混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金分红公告? 1?公告基本信息? ? 基金名称?中信保诚精萃成长混合型证券投资基金? 基金简称?中信保诚精萃成长? 基金主代码? 550002? 基金合同生效日? 2006年? 11?月? 27?日? 基金管理人名称?中信保诚基金管理有限公司? 基金托管人名称?中国建设银行股份有限公司? 公告依据? 《中华人?民共?和国证?券投?资基金?法》、《公?开?募?集?证?券?投?资?基?金?运?作? 管理?办法?》、《中信保?诚精?萃成?长混合?型证?券投?资?基?金?基?金?合?同?》和? 《中信保诚精萃成长混合型证券投资基金招募说明书》? 收益分配基准日? 2019年? 12?月? 12?日? 截?止?收?益?分?配? 基?准?日?的?相?关? 指标? 基准日?基金?份额净?值（单?位：人? 民币元）? 0.5426? 基准日?基?金?可?供?分?配?利?润? (单? 位：人民币元）? 359,128,504.79? 截止基准日?按照基?金合?同约定? 的分红比例?计算?的应分?配金?额? （单位：人民币元）? 89,782,126.20? 本次分红方案（单位：元/10?份基金份额）? 0.226? 有关年度分红次数的说明? 2019年第? 4?次分红? ? 注:根据本基金基金合同的规定，本基金每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 25%。? ? 2?与分红相关的其他信息? ? 权益登记日? 2019年? 12?月? 19?日? 除息日? 2019年? 12?月? 19?日? 现金红利发放日? 2019年? 12?月? 20?日? 分红对象?权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人? 红利再投资相关事项的说明?选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额?的基?金份额?净? 值确定日为? 2019?年? 12?月? 19?日。? 税收相关事项的说明? 根据财?政部?、国家税?务?总?局?的?财?税?字[2002]128?号?《关?于?开?放?式?证?券? 投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的?基金?收益,暂?免? 征收所得税。? 费用相关事项的说明?收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。? ? 3?其他需要提示的事项? ? (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权 益。? ? (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择 的投资人适用于现金红利分红方式。? ? (3)咨询办法:? ? 本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn? ? 本基金管理人客户服务电话:400‐666‐0066? ? 特此公告。? ? 中信保诚基金管理有限公司? ? 2019年 12月 18日?
