转债进取：关于周期性份额折算、分拆后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于转债优先和转债进取周期性份额折算、分拆后 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，招商可转债分级债券 型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2019年 12月 16日对在该日交易 结束后登记在册的持有招商可转债份额（场内简称：转债分级，基金代码： 161719）、招商转债 A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）和招商 转债 B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）办理了周期性份额折算、 分拆业务。对于周期性份额折算、分拆的方法及相关事宜，详见 2019年 12月 11日刊登在《中国证券报》、招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com） 及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《关于 招商可转债分级债券型证券投资基金办理周期性份额折算、分拆业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年 12 月 18日招商转债 A即时行情显示的前收盘价为 2019年 12月 17日转债 A的基金 份额净值即 1.000元（四舍五入至 0.001元），2019年 12月 18日招商转债 B即 时行情显示的前收盘价为 2019年 12月 17日转债 B的基金份额净值即 1.030元 （四舍五入至 0.001元）。2019年 12月 18日当日转债 A份额、转债 B份额可能 出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时 应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适 合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
招商基金管理有限公司 2019年 12月 18日
