创业股A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于华安创业板 50A份额 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据《华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,华安创业 板 50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2019年 12月 16日对在 该日交易结束后登记在册的华安创业板 50A份额(场内简称:创业股 A,基金代 码:150303)和华安创业板 50份额(场内简称:创业 50,基金代码:160420) 办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2019年 12 月 11 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)及华安基金管理有限公司网站上的《关于华 安创业板 50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,华安创业 板 50A份额 2019年 12月 18日即时行情显示前收盘价现调整为 2019年 12月 17 日的华安创业板 50A份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001元),即 1.000 元。由于华安创业板 50A 份额折算前存在折价交易情形,2019 年 12 月 16 日的 收盘价为 1.050元,扣除约定收益后为 0.995元,与 2019年 12月 18日的前收 盘价存在较大差异,2019年 12月 18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
华安基金管理有限公司
2019年 12月 18日