银行股A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于华安中证银行 A份额 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，华安中证银 行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019年 12月 16日对在该日 交易结束后登记在册的华安中证银行 A份额（场内简称：银行股 A，基金代码： 150299）和华安中证银行份额（场内简称：银行股基，基金代码：160418）办理 定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019 年 12 月 11 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）及华安基金管理有限公司网站上的《关于华 安中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，华安中证 银行 A份额 2019年 12月 18日即时行情显示前收盘价现调整为 2019年 12月 17 日的华安中证银行 A份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001元），即 1.000 元。由于华安中证银行 A 份额折算前存在折价交易情形，2019 年 12 月 16 日的 收盘价为 1.049元，扣除约定收益后为 0.994元，与 2019年 12月 18日的前收 盘价存在较大差异，2019年 12月 18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
华安基金管理有限公司
2019年 12月 18日
