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转债优先(150188)

转债优先:关于定期调整约定年基准收益率的公告查看PDF公告

关于招商可转债分级债券型证券投资基金之 
招商可转债 A份额定期调整约定年基准收益率的公告 
 
根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》中关于招商可转债分级债券型证
券投资基金(以下简称“本基金”)之招商可转债 A份额(场内简称:转债优先,交易代码:
150188)约定年基准收益率的相关规定:招商转债 A份额约定年基准收益率为 “中国人民
银行公布并执行的金融机构三年期存款基准利率(税后)+利差”。其中,金融机构三年期
存款基准利率将根据中国人民银行公布并执行的利率进行动态调整。在基金合同生效日当日,
基金管理人将根据届时金融机构三年期存款基准利率设定招商转债 A 的首次年基准收益率;
在本基金成立后每周期性份额折算日的次日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执
行的三年期银行定期存款基准利率重新设定招商转债 A 的年基准收益率。利差取值范围从
0.5%至 2%,基金管理人在每周期性份额折算日的次日,公告此运作期适用利差值。鉴于 2019
年 12月 17日中国人民银行公布的金融机构人民币三年期存款基准利率为 2.75%,新一运作
期约定适用利差值选定为 1.75%,因此招商可转债 A份额新一期约定年基准收益率为 4.50%
(=2.75%+1.75%)。 
风险提示: 
本基金招商可转债 A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极
端损失情况下,招商可转债 A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受
损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》
和《招募说明书》等相关法律文件。 
投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 
1、招商基金管理有限公司客户服务热线:400-887-9555 
2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com 
特此公告。 
招商基金管理有限公司 
2019年 12月 18日