对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
新兴ETF(510260)

新兴ETF:关于上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告

关于上证新兴产业交易型开放式指数证券
投资基金清算资金发放公告
 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上证新兴产业
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等相关法律法规的有关规定,上证新兴产业交易型开放式指数
证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码“510260”)以通讯方式召开基金份额持有人大会,并于
2019年 6月 28日审议通过了《关于上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上
市有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)及《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金终
止基金合同并终止上市方案说明书》(以下简称“《说明书》”)。根据本基金份额持有人大会决议生效
的《议案》及《说明书》,本基金的最后运作日为基金份额持有人大会决议生效日即 2019年 6月 28日。
自 2019年 7月 1日起,本基金进入清算程序。
  2019年 7月 1日,本基金的基金财产清算小组成立。本基金的基金财产清算小组的成员由基金管理
人诺安基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通
合伙)、北京颐合中鸿律师事务所、中国证监会指定的人员组成。
  基金管理人于 2019年 12月 13日发布了《诺安基金管理有限公司关于上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金清算报告》,关于本基金清算的详细内容请参见该日发布的清算报告。
  本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按其基金现金红利发放方式向基金份额持有
人发放清算资金,本次发放的权益登记日为 2019年 12月 18日,发放日为 2019年 12月 24日。同时,为
维护基金持有人利益,基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额。本次
每份上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额实际发放资金为 0.98806元。
  剩余财产全部分配完毕后,基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。
  重要提示
  1、本基金进入清算程序后,已停牌且停止办理申购、赎回等业务并且之后不再恢复。敬请投资者予
以关注。
  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金基金合同及本基金招募说明书。投资者可通
过本公司网站(www.lionfund.com.cn)或客户服务(400-888-8998)咨询相关情况。
  3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业
绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及
相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能
力相匹配的基金产品。
  4、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
  特此公告。
  诺安基金管理有限公司
  二〇一九年十二月十七日