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国寿安保:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告查看PDF公告

国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整
估值方法的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告〔2017〕第
13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数
的通知》(中基协发〔2013〕第 13号)的有关规定,经与托管银行协商一致,国寿安保基
金管理有限公司(以下简称本公司)决定自 2019年 12月 16日起对本公司旗下基金所持
有的“圣邦股份”(股票代码:300661)采用“指数收益法”进行估值,股票所属行业指
数以中国证券投资基金业协会 AMAC行业指数作为计算依据。
在“圣邦股份”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届
时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告
国寿安保基金管理有限公司
2019年 12月 17日