银行A份：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于中融中证银行指数分级证券投资基金定期份额 折算后次日前收盘价调整的公告 根据《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 的约定，中融中证银行指数分级证券投资基金以 2019 年 12 月 13 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的中融 银行份额（场内简称：银行母基，基金代码：168205）和银 行 A份额（场内简称：银行 A份，基金代码：150291）办理 了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2019 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》、深圳证券交 易所网站及中融基金管理有限公司网站上的《关于中融中证 银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实 施细则》，2019 年 12 月 17 日银行 A份即时行情显示的前 收盘价为 2019年 12月 16 日的银行 A份的基金份额参考净 值（四舍五入至 0.001元），即 1.000元。由于银行 A份额 折算前存在折价交易情形，2019 年 12 月 13 日的收盘价为
1.050 元，扣除约定收益后为 0.995 元，与 2019 年 12 月 17 日的前收盘价存在较大差异，因此 2019 年 12 月 17 日当日 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风 险。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、 招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己 的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
中融基金管理有限公司
2019年 12月 17日
