转债优先：关于定期调整约定适用利差值的公告查看PDF公告
关于招商可转债分级债券型证券投资基金之招商可转债 A份额定期 调整约定适用利差值的公告 根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》中关于招商可转债分级债券型证 券投资基金（以下简称“本基金”）之招商可转债 A份额（场内简称：转债优先，交易代码： 150188）约定年基准收益率的相关规定：招商转债 A 份额约定年基准收益率为 “中国人民 银行公布并执行的金融机构三年期存款基准利率（税后）+利差”。其中，金融机构三年期 存款基准利率将根据中国人民银行公布并执行的利率进行动态调整。在基金合同生效日当 日，基金管理人将根据届时金融机构三年期存款基准利率设定招商转债 A 的首次年基准收 益率；在本基金成立后每周期性份额折算日的次日，基金管理人将根据该日中国人民银行公 布并执行的三年期银行定期存款基准利率重新设定招商转债 A 的年基准收益率。利差取值 范围从 0.5%至 2%，基金管理人在每周期性份额折算日的次日，公告此运作期适用利差值。 根据基金合同约定，同时结合国内利率市场情况，招商可转债 A份额新一运作期约定适用利 差值选定为 1.75%，因此招商可转债 A份额新一期约定年基准收益率为 2019年 12月 17日 中国人民银行公布并执行的金融机构三年期存款基准利率（税后）+1.75%。 风险提示： 本基金招商可转债 A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极 端损失情况下，招商可转债 A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受 损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》 和《招募说明书》等相关法律文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1、招商基金管理有限公司客户服务热线：400-887-9555 2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com 特此公告。
招商基金管理有限公司 2019年 12月 17日
