有色800A：关于折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
中信保诚基金管理有限公司关于有色 800A定期份额折算后次日前收 盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019年 12月 13日对在该 日交易结束后登记在册的信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金之基础份额 （以下简称“信诚有色”，交易代码：165520）和信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 A份额（以下简称“有色 800A”，交易代码：150150）办理了定期份 额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019年 12月 10日刊 登在《上海证券报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理 有限公司关于信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务 的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年12 月17日有色800A即时行情显示的前收盘价为2018年12月16日的有色800A的份额 净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于有色800A折算前存在折价交易情 形，2019年12月13日的收盘价为1.029元，扣除约定收益后为0.982元，与2019 年12月17日的前收盘价存在较大差异，2019年12月17日当日可能出现交易价格大 幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
中信保诚基金管理有限公司 2019年 12月 17日
