建信中债3-5年国开行债券指数：建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告查看PDF公告
建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2019年 12月 14日
1.公告基本信息
基金名称 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 建信中债 3-5年国开行债券指数
基金主代码 007094
基金合同生效日 2019年 4月 30日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据
《建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金合同》、《建信中债 3-5 年国开行债券指数证
券投资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2019年 12月 3日
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第一次分红，2019年度的第一
次分红
下属分级基金的基金简称
建信中债 3-5 年国开行
债券指数 A
建信中债 3-5年国开行
债券指数 C
下属分级基金的交易代码 007094
007095
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人
民币元 ）
1.0289 1.0286
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
13,685,090.12 22,200.37
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
1,368,509.01 2,220.04
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10份基金份额）
0.150 0.150
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生
效不满 3个月可不进行收益分配。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择
现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红。
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
1
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2019年 12月 16日
除息日
2019年 12月 16日
现金红利发放日
2019年 12月 17日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
2019 年 12 月 17 日直接计入其基金账户，2019 年 12 月 18
日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方
式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功
变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心
确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理
变更手续。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免
长途通话费）咨询相关事宜。
（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交
易过户等业务的申请。
2
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2019年 12月 14日
