信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)分红公告
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信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期:2019年 12月 13日
1 公告基本信息
基金名称 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 信诚新机遇混合(LOF)
基金主代码 165512
基金合同生效日 2011年 08月 01日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《信诚新机遇混合型证券投资基
金(LOF)基金合同》和《信诚新机遇混合型证券投资基
金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日 2019年 12月 05日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净
值(单位:人民币
元)
1.804
基准日基金可供分
配利润(单位:人民
币元)
490,593,851.62
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:人民
币元)
122,648,462.91
本次分红方案(单位:元/10份基
金份额)
2.009
有关年度分红次数的说明 2019年第 2次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年 12月 17日
除息日 2019年 12月 17日(场外) 2019年 12月 18日 (场内)
现金红利发放日 2019年 12月 19日(场外) 2019年 12月 20日(场内)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
金份额净值确定日为 2019年 12月 17日。
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)分红公告
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税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自
行承担。
3 其他需要提示的事项
(1)本基金将于 2019年 12月 13日上午开市至 10:30期间暂停交易,并将于 2019年 12
月 13日 10:30恢复交易。
(2)权益分派期间, 2019年 12月 13日至 2019年 12月 17日暂停本基金跨系统转托管业
务。
(3)根据本基金基金合同的规定, 开放期间,登记在登记结算系统(即场外)的基金份额
的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按
除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红。登记在证券登记系统(即场内)的基金份额只能采取现金红利方式,
不能选择红利再投资。
(4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当
天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购的基金份额
不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。
(5)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高
基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
(6)咨询办法:
本基金管理人网站: www.citicprufunds.com
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2019年 12月 13日