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富国汇利(161014)

富国汇利:首个开放期开放申购、赎回业务公告查看PDF公告




富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金首个开放 期开放申购、赎回业务公告 1. 公告基本信息 基金名称 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 富国汇利回报定期开放债券(场内简称:富国汇利) 基金主代码 161014 基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放的方式运作。 基金合同生效日 2017年 12月 11日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富 国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资 基金招募说明书》 申购起始日 2019年 12月 11日 赎回起始日 2019年 12月 11日 2. 日常申购、赎回业务的办理时间 本基金第一个封闭期为基金合同生效之日起(含该日)至 24个月后的月度 对日(若不存在月度对日的,则为该对应月度的最后一日;若月度对日为非工作 日的,则顺延至下一个工作日)的前一日止。每一个封闭期结束后,本基金即进 入开放期。 在本次首个开放期内,赎回开放日为 2019 年 12 月 11 日(含)至 2019 年 12月 17日(含)之间的工作日,申购开放日为 2019年 12月 11日(含)至 2020 年 1月 8日(含)之间的工作日。 如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按 时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起


的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购 与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应 延长。 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回。在开放期内,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申 请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日 基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日,投资者在业务办理时间 结束后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。 如本基金首个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放 申购与赎回业务,且本基金首个开放期期满时,没有触发基金合同终止条款的, 本基金自 2020年 1月 9日将进入第二个封闭期。 3. 日常申购业务 3.1申购金额限制 本基金单笔最低申购金额为人民币 1元(含申购费),投资者通过场外代销 机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当销售机构设定 的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关代理销售机构的业务规定。 本基金管理人直销机构的首次单笔最低申购金额为人民币 50000元(含申购费), 追加申购的单笔最低申购金额为人民币 20000元(含申购费)。通过基金管理人 网上交易系统采用前端收费模式办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最 低金额的限制,申购最低金额为单笔人民币 1元(含申购费),追加申购单笔最 低金额为人民币 1元。 投资者通过场内办理本基金的申购时,单笔申购最低申购金额为人民币 1000元,且申购金额必须为整数。 3.2申购费率 (1)场外申购费率


投资者在场外申购本基金时交纳申购费用,按申购金额采用比例费率。投资 者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由 基金申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入 基金财产。 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资 产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险等产品、养老 目标基金、职业年金计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可发 布临时公告将其纳入养老金客户范围。 通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表: 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.08% 100万元(含)—500万元 0.05% 500万元(含)以上 1000元/笔 其他投资者场外申购本基金基金份额的申购费率见下表: 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.80% 100万元(含)—500万元 0.50% 500万元(含)以上 1000元/笔 (2)场内申购费率由基金场内销售机构参照其他投资者场外申购的费率执 行。 4. 日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01


份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份 额余额不足 0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。 4.2赎回费率 本基金赎回费用由基金赎回人承担。 (1)场外赎回费 本基金的场外赎回费率如下: 持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.10% N≥30日 0 对持续持有期少于 7 日的投资者收取的场外赎回费,将全额计入基金财产; 对持续持有期不少于 7日的投资者收取的场外赎回费,将赎回费总额的 25%计入 基金财产;未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 2)场内赎回费 本基金的场内赎回费率如下: 持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.10% N≥30日 0 对持续持有期少于 30日的投资者收取的场内赎回费,将全额计入基金财产。 5. 基金销售机构 5.1直销机构 场外直销机构:富国基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30层


法定代表人:裴长江 总经理:陈戈 直销网点:直销中心 直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇二座 27层 客户服务统一咨询电话:021-20361818 传真:021-20513177 联系人:孙迪 公司网站:www.fullgoal.com.cn 5.2场外代销机构 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股 份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有 限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮 政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁 波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公 司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公 司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财 证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券 股份有限公司、山西证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份 有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任 公司、平安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、 东海证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公 司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、金元证券股份有限公 司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、 瑞银证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、西藏东方财富证券股份有 限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、 天风证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财基金销售有限公司、民商基金销售(上


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告。 (3)本公告仅对本基金首个开放期开放申购、赎回有关事项予以说明。投 资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在 2019年 7月 26日《上海证券 报》上的《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要》。投资者亦可通过本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或相关销售机构查 阅《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《富国汇利回 报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》等相关资料。 (4)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。 (5)咨询方式:富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686,4008880688 (全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。 (6)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前 应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2019年 12月 9日