工银泰享三年理财债券：工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告 1.公告基本信息 基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 基金简称 工银泰享三年理财债券 基金主代码 002750 基金合同生效日 2016年 5月 5日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2019年 11月 29日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0137 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 75,760,118.72 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）- 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.040 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十一次分红，2019年第六次分红
注：本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 12月 9日 除息日 2019年 12月 9日 现金红利发放日 2019年 12月 10日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：现金分红款将于 2019年 12月 10日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎 回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配 方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本 基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至 1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金 投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
7、本基金销售机构：深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、 上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和 讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浦领基金销售 有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳市新兰德证券 投资咨询有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售股份 有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、海银基金销售有 限公司、上海大智慧基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售 有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京辉腾汇富基金销 售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、中证金牛（北京） 投资咨询有限公司、、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京晟视天下 基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳安见基金销售有限公司、、北京汇成 基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、方德保险代理有限公司、北京新 浪仓石基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公 司、上海挖财基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司以及工银瑞信基金管理有限公 司。
8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变 基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表 未来表现，敬请投资者注意投资风险。
