对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国投中高A(000069)

国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告

国投瑞银基金管理有限公司 
关于旗下基金估值调整的公告 
 






根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资 基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关 规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人 协商一致,自 2019年 12月 4日起,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证 券投资基金除外)持有的停牌股票 000413 东旭光电 按照 1.65元进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时 不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2019年 12月 5日