国富美元债定期债券(QDII):国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告查看PDF公告
基金主代码: 基金名称: 基金资产净值: 单位: 基金份额净值: 基金份额累计净值: 下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇 下属基金交易代码: 003972 003973 下属基金份额净值: 1.0908 0.1552 下属基金份额累计净值:1.0908 0.1552 管理人: 托管人: 国海富兰克林基金管理 有限公司 2019年11月29日 建设银行 2019年11月29日 人民币元 1.0908 1.0908 国海富兰克林基金管理有限公司 建设银行 国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 2019/11/29 经基金托管人核准,截止2019年11月29日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下: 003972 国富美元债定期债券(QDII) 188,637,726.32