转债A级：关于定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金定期份额折算前收盘 价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证转债指 数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2019年 12月 2日为基准日， 对该日交易结束后登记在册的转债 A级份额(场内简称：转债 A级，代码：150143) 办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019 年 11月 27日刊登在《上海证券报》及本基金管理人网站和中国证监会基金电子披 露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《关于银华中证转债指数增强分 级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年 12 月 4日转债 A级即时行情显示的前收盘价为 2019年 12月 3日的转债 A级份额净 值（四舍五入至 0.001元），即 1.000元，由于转债 A级折算前存在折溢价交易 情形，2019年 12月 2日的收盘价为 1.023元，扣除本次定期份额折算的折算期 间的约定应得收益后为 0.978元，与 2019年 12月 4日的前收盘价存在一定差异， 2019年 12月 4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2019年 12月 4日
